006370 Kassaflödesanalys - TTM - Daegu Department Store Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daegu Department Store Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 753	−17 297	−8 293	−5 430	−20 176	−18 428	−12 067	−19 554	−11 491	−14 611	−23 974	−21 253	−25 175	−26 237	−30 268	−28 015	−30 002	−28 391	−26 470	−28 880
Ändring (%)		60,85	−52,06	−34,52	271,54	−8,66	−34,52	62,05	−41,23	27,15	64,08	−11,35	18,45	4,22	15,37	−7,44	7,09	−5,37	−6,77	9,10
% av kassaflödet	−141,75	−105,69	−24,73	−25,96	−137,91	575,18	66,13	71,48	53,64	250,14	−5 493,07	−324,16	−158,64	−3 727,43	586,30	487,02	238,34	551,07	282,74	485,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 132	19 151	9 934	4 939	12 672	5 031	3 599	1 942	−246	−717	−541	−12 214	−2 230	−2 238	4 184	15 619	32 438	35 098	30 666	31 336
Ändring (%)		11,79	−48,13	−50,28	156,55	−60,29	−28,48	−46,04	−112,68	191,44	−24,53	2 155,83	−81,74	0,37	−286,93	273,32	107,68	8,20	−12,63	2,19
% av kassaflödet	225,83	117,02	29,62	23,62	86,62	−157,04	−19,72	−7,10	1,15	12,28	−124,06	−186,29	−14,05	−317,98	−81,04	−271,53	−257,69	−681,26	−327,56	−527,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 484	14 438	31 940	21 368	22 133	10 193	−9 780	−9 742	−9 684	9 487	24 952	40 024	43 274	29 179	20 922	6 643	−15 023	−11 859	−13 558	−8 400
Ändring (%)		872,96	121,22	−33,10	3,58	−53,95	−195,95	−0,39	−0,60	−197,98	163,00	60,40	8,12	−32,57	−28,30	−68,25	−326,14	−21,06	14,33	−38,05
% av kassaflödet	19,56	88,23	95,23	102,16	151,29	−318,14	53,59	35,61	45,21	−162,42	5 717,13	610,45	272,69	4 145,41	−405,26	−115,49	119,35	230,18	144,82	141,33

Kassaflöde	7 586	16 365	33 539	20 916	14 629	−3 204	−18 248	−27 354	−21 421	−5 841	436	6 556	15 869	704	−5 163	−5 752	−12 588	−5 152	−9 362	−5 943
Ändring (%)		115,73	104,94	−37,64	−30,06	−121,90	469,55	49,90	−21,69	−72,73	−107,47	1 402,24	142,04	−95,56	−833,45	11,42	118,83	−59,07	81,72	−36,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daegu Department Store Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)