006360 Kassaflödesanalys - TTM - GS Engineering & Construction Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

GS Engineering & Construction Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 033 422	553 879	869 542	1 014 726	887 802	1 107 469	965 923	767 030	448 639	−7 296	−24 463	148 004	429 372	469 799	137 969	−108 626	415 619	267 812	−42 691	686 902
Ändring (%)		−46,40	56,99	16,70	−12,51	24,74	−12,78	−20,59	−41,51	−101,63	235,29	−705,01	190,11	9,42	−70,63	−178,73	−482,61	−35,56	−115,94	−1 709,01
% av kassaflödet	172,12	169,92	212,27	289,96	458,47	184,74	218,77	174,14	−907,71	1,05	−31,32	−2 743,34	121,18	212,36	−20,98	12,31	−119,04	−165,42	−75,56	120,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−324 002	−268 986	−205 473	−478 681	−643 968	−531 187	−1 063 024	−885 692	−1 069 996	−1 311 173	−869 747	−895 167	−740 979	−763 060	−771 455	−743 199	−746 574	−548 921	−217 546	−355 674
Ändring (%)		−16,98	−23,61	132,97	34,53	−17,51	100,12	−16,68	20,81	22,54	−33,67	2,92	−17,22	2,98	1,10	−3,66	0,45	−26,47	−60,37	63,49
% av kassaflödet	−53,96	−82,52	−50,16	−136,78	−332,55	−88,61	−240,76	−201,08	2 164,87	188,74	−1 113,54	16 592,47	−209,12	−344,93	117,33	84,24	213,83	339,05	−385,07	−62,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−113 842	50 932	−234 857	−172 504	−50 643	−4 855	507 039	513 993	494 460	624 653	962 224	754 758	723 228	496 488	−25 671	−50 226	−29 927	76 568	278 007	239 270
Ändring (%)		−144,74	−561,12	−26,55	−70,64	−90,41	−10 543,84	1,37	−3,80	26,33	54,04	−21,56	−4,18	−31,35	−105,17	95,66	−40,42	−355,85	263,09	−13,93
% av kassaflödet	−18,96	15,63	−57,33	−49,29	−26,15	−0,81	114,84	116,69	−1 000,42	−89,92	1 231,93	−13 989,91	204,11	224,43	3,90	5,69	8,57	−47,29	492,08	42,04

Kassaflöde	600 409	325 963	409 646	349 957	193 644	599 470	441 534	440 472	−49 425	−694 689	78 107	−5 395	354 335	221 224	−657 499	−882 261	−349 143	−161 900	56 496	569 150
Ändring (%)		−45,71	25,67	−14,57	−44,67	209,57	−26,35	−0,24	−111,22	1 305,53	−111,24	−106,91	−6 667,82	−37,57	−397,21	34,18	−60,43	−53,63	−134,90	907,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GS Engineering & Construction Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)