006280 Kassaflödesanalys - TTM - GC Biopharma Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GC Biopharma Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 423	35 974	50 242	76 551	81 764	125 979	153 978	120 190	115 958	119 154	67 601	49 959	−4 056	−5 473	−32 186	−52 998	−1 541	−53 460	−77 235	−47 831
Ändring (%)		85,21	39,66	52,36	6,81	54,08	22,22	−21,94	−3,52	2,76	−43,27	−26,10	−108,12	34,92	488,10	64,66	−97,09	3 369,00	44,47	−38,07
% av kassaflödet	98,27	26,88	24,89	83,36	133,25	−272,52	−401,40	−331,42	−836,02	−147,66	−51,52	−50,35	4,16	9,83	114,28	1 003,38	7,85	196,96	−220,00	−380,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−103 330	29 684	39 684	−44 396	−73 027	−132 077	−117 880	−94 064	−105 711	−205 259	−232 764	−189 953	−200 986	−150 243	−120 363	−114 983	−99 564	−67 894	−97 882	−148 639
Ändring (%)		−128,73	33,69	−211,87	64,49	80,86	−10,75	−20,20	12,38	94,17	13,40	−18,39	5,81	−25,25	−19,89	−4,47	−13,41	−31,81	44,17	51,85
% av kassaflödet	−522,80	22,18	19,66	−48,34	−119,01	285,71	307,30	259,38	762,14	254,37	177,40	191,45	206,14	269,93	427,37	2 176,88	507,11	250,14	−278,81	−1 181,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	109 980	80 987	118 883	66 598	56 358	−41 270	−71 709	−67 332	−37 407	−2 481	26 823	39 987	115 791	100 512	125 648	163 874	82 801	93 845	210 711	207 834
Ändring (%)		−26,36	46,79	−43,98	−15,38	−173,23	73,75	−6,10	−44,44	−93,37	−1 181,33	49,08	189,57	−13,20	25,01	30,42	−49,47	13,34	124,53	−1,37
% av kassaflödet	556,45	60,52	58,89	72,52	91,85	89,28	186,94	185,67	269,69	3,07	−20,44	−40,30	−118,76	−180,58	−446,14	−3 102,51	−421,73	−345,75	600,19	1 651,39

Kassaflöde	19 765	133 827	201 875	91 834	61 360	−46 228	−38 360	−36 265	−13 870	−80 694	−131 205	−99 221	−97 500	−55 660	−28 164	−5 282	−19 634	−27 143	35 107	12 585
Ändring (%)		577,10	50,85	−54,51	−33,18	−175,34	−17,02	−5,46	−61,75	481,78	62,60	−24,38	−1,73	−42,91	−49,40	−81,25	271,71	38,24	−229,34	−64,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GC Biopharma Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)