006200 Kassaflödesanalys - TTM - KEC Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KEC Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 423	18 284	15 280	21 807	28 021	34 548	35 284	44 415	29 895	4 010	−2 022	−12 900	−10 715	10 846	17 595	21 362	35 726	38 012	37 123	37 419
Ändring (%)		−18,46	−16,43	42,71	28,50	23,29	2,13	25,88	−32,69	−86,59	−150,42	537,95	−16,93	−201,22	62,22	21,41	67,24	6,40	−2,34	0,80
% av kassaflödet	567,62	123,31	−5 032,46	2 008,07	−879,43	−480,72	−1 289,53	−47 038,20	−418,08	−19,02	14,56	−16,09	203,03	174,45	239,05	−26,84	182,59	150,69	471,83	−835,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 485	−26 487	−39 344	−38 560	−48 753	−34 050	−29 311	−33 612	−32 474	−6 112	445	30 754	−47 959	−69 651	−66 286	−87 421	−3 426	−5 143	−21 408	−37 406
Ändring (%)		96,41	48,54	−1,99	26,43	−30,16	−13,92	14,67	−3,38	−81,18	−107,28	6 813,51	−255,94	45,23	−4,83	31,88	−96,08	50,13	316,24	74,73
% av kassaflödet	−341,37	−178,63	12 957,74	−3 550,81	1 530,07	473,79	1 071,24	35 597,28	454,16	28,99	−3,20	38,37	908,74	−1 120,28	−900,61	109,84	−17,51	−20,39	−272,10	834,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 366	23 001	23 451	17 474	17 140	−8 775	−9 454	−10 633	−5 288	−18 346	−11 710	62 226	53 466	65 003	56 165	−13 836	−12 374	−8 455	−8 566	−4 691
Ändring (%)		−528,66	1,96	−25,49	−1,91	−151,20	7,73	12,47	−50,26	246,91	−36,17	−631,39	−14,08	21,58	−13,60	−124,63	−10,56	−31,67	1,32	−45,23
% av kassaflödet	−135,83	155,12	−7 723,55	1 609,08	−537,93	122,10	345,51	11 260,78	73,96	87,01	84,34	77,63	−1 013,08	1 045,52	763,10	17,38	−63,24	−33,52	−108,87	104,71

Kassaflöde	3 950	14 828	−304	1 086	−3 186	−7 187	−2 736	−94	−7 150	−21 086	−13 885	80 161	−5 278	6 217	7 360	−79 590	19 567	25 225	7 868	−4 480
Ändring (%)		275,36	−102,05	−457,65	−393,41	125,55	−61,93	−96,55	7 472,82	194,89	−34,15	−677,32	−106,58	−217,81	18,38	−1 181,37	−124,58	28,92	−68,81	−156,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KEC Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)