006090 Kassaflödesanalys - TTM - Oyang Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Oyang Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 612	31 773	38 459	38 826	35 841	20 241	15 396	8 095	4 736	−16 187	−9 811	3 993	7 247	29 567	25 335	30 588	51 301	49 306	56 554	46 087
Ändring (%)		47,02	21,04	0,95	−7,69	−43,52	−23,94	−47,42	−41,50	−441,82	−39,39	−140,70	81,51	307,97	−14,31	20,73	67,72	−3,89	14,70	−18,51
% av kassaflödet	114,08	116,23	181,88	213,93	495,69	−263,29	−67,71	−26,27	−19,74	67,84	83,47	117,30	1 615,81	460,61	226,73	216,17	227,83	239,88	253,37	379,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 928	9 658	−839	−1 282	−14 544	−17 567	−26 153	−27 335	−19 714	−22 098	−10 699	−10 931	−7 470	−4 400	−4 247	−7 612	−83 450	−82 385	−87 378	−87 139
Ändring (%)		8,18	−108,68	52,81	1 034,64	20,79	48,88	4,52	−27,88	12,09	−51,58	2,17	−31,66	−41,09	−3,48	79,24	996,29	−1,28	6,06	−0,27
% av kassaflödet	47,13	35,33	−3,97	−7,06	−201,14	228,50	115,02	88,70	82,20	92,61	91,03	−321,12	−1 665,38	−68,55	−38,01	−53,79	−370,60	−400,82	−391,47	−717,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 595	−14 095	−16 474	−19 395	−14 067	−10 362	−11 980	−11 578	−9 005	14 425	8 756	10 342	671	−18 748	−9 914	−8 826	54 665	53 633	53 145	53 200
Ändring (%)		21,56	16,88	17,73	−27,47	−26,34	15,61	−3,35	−22,22	−260,18	−39,30	18,12	−93,51	−2 894,60	−47,12	−10,97	−719,37	−1,89	−0,91	0,10
% av kassaflödet	−61,20	−51,56	−77,91	−106,87	−194,55	134,79	52,69	37,57	37,55	−60,46	−74,49	303,82	149,57	−292,06	−88,72	−62,37	242,77	260,94	238,10	437,91

Kassaflöde	18 946	27 337	21 146	18 149	7 231	−7 688	−22 737	−30 819	−23 984	−23 860	−11 754	3 404	449	6 419	11 174	14 150	22 518	20 554	22 321	12 148
Ändring (%)		44,29	−22,65	−14,17	−60,16	−206,32	195,76	35,54	−22,18	−0,52	−50,74	−128,96	−86,82	1 331,15	74,08	26,63	59,13	−8,72	8,59	−45,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oyang Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)