Kassaflödesanalys (TTM)
Kuk Young G&M Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 351 | 5 498 | 2 516 | 1 367 | −2 226 | −1 778 | −2 930 | −4 080 | −460 | −4 155 | −271 | −1 417 | −6 190 | 5 395 | 2 458 | 9 046 | 11 659 | 6 665 | 5 816 | 6 468 |
| Ändring (%) | −34,17 | −54,24 | −45,65 | −262,81 | −20,15 | 64,82 | 39,25 | −88,72 | 803,07 | −93,48 | 423,42 | 336,80 | −187,16 | −54,45 | 268,09 | 28,88 | −42,84 | −12,73 | 11,21 | |
| % av kassaflödet | 104,49 | 75,68 | 41,81 | 122,10 | 94,03 | 56,63 | 68,20 | 59,91 | 27,18 | 86,25 | 52,20 | 510,61 | 182,75 | 103,26 | 114,75 | 102,32 | 141,97 | 135,99 | −134,50 | 126,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 027 | −1 615 | −719 | −1 499 | −1 376 | −1 324 | −1 312 | −1 210 | −2 164 | −895 | −273 | 108 | 1 480 | −912 | −926 | −2 300 | −2 671 | −2 328 | −10 688 | −809 |
| Ändring (%) | −46,64 | −55,47 | 108,41 | −8,23 | −3,77 | −0,91 | −7,77 | 78,89 | −58,64 | −69,54 | −139,70 | 1 266,96 | −161,65 | 1,54 | 148,32 | 16,10 | −12,84 | 359,13 | −92,43 | |
| % av kassaflödet | −37,88 | −22,24 | −11,96 | −133,87 | 58,11 | 42,17 | 30,53 | 17,77 | 127,86 | 18,58 | 52,57 | −39,01 | −43,69 | −17,46 | −43,25 | −26,02 | −32,52 | −47,50 | 247,16 | −15,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 746 | 3 453 | 4 330 | 1 331 | 1 217 | −149 | −155 | −1 650 | 857 | 348 | 342 | 1 209 | 1 462 | 720 | 375 | 1 994 | −760 | 479 | 478 | −520 |
| Ändring (%) | 25,76 | 25,38 | −69,26 | −8,53 | −112,27 | 3,90 | 962,91 | −151,95 | −59,37 | −1,90 | 254,02 | 20,88 | −50,71 | −47,97 | 431,96 | −138,11 | −163,01 | −0,09 | −208,75 | |
| % av kassaflödet | 34,36 | 47,54 | 71,96 | 118,84 | −51,42 | 4,76 | 3,61 | 24,23 | −50,63 | −7,23 | −65,86 | −435,76 | −43,16 | 13,79 | 17,50 | 22,55 | −9,25 | 9,77 | −11,06 | −10,21 |
| Kassaflöde | 7 992 | 7 265 | 6 017 | 1 120 | −2 368 | −3 140 | −4 297 | −6 810 | −1 693 | −4 817 | −519 | −278 | −3 387 | 5 225 | 2 142 | 8 841 | 8 212 | 4 901 | −4 324 | 5 098 |
| Ändring (%) | −9,10 | −17,17 | −81,39 | −311,41 | 32,60 | 36,85 | 58,50 | −75,14 | 184,58 | −89,23 | −46,49 | 1 120,43 | −254,26 | −59,01 | 312,80 | −7,11 | −40,32 | −188,24 | −217,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
