005810 Kassaflödesanalys - TTM - Poongsan Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Poongsan Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 483	−403	2 885	2 810	6 038	−4 775	−167	1 939	3 201	17 141	26 785	33 730	39 555	45 121	41 095	35 584	34 204	30 232	−2 109	5 060
Ändring (%)		−83,78	−816,30	−2,59	114,88	−179,09	−96,49	−1 258,39	65,06	435,53	56,26	25,93	17,27	14,07	−8,92	−13,41	−3,88	−11,61	−106,97	−339,97
% av kassaflödet	56,38	2,78	56,02	3,89	57,43	−27,42	−1,96	−3,32	−18,13	−421,45	−652,60	3 302,51	2 701,95	2 377,79	1 057,86	−1 861,00	56 212,01	194 674,95	53,11	3 484,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 856	−37 623	−33 431	84 319	67 416	90 914	95 219	−12 997	2 096	−5 807	−16 670	−15 574	−19 925	−25 915	−23 559	−25 198	−21 503	−13 312	−13 991	−12 441
Ändring (%)		89,48	−11,14	−352,22	−20,05	34,86	4,73	−113,65	−116,13	−377,02	187,08	−6,58	27,94	30,06	−9,09	6,96	−14,66	−38,09	5,10	−11,08
% av kassaflödet	450,79	259,75	−649,21	116,84	641,28	522,09	1 112,28	22,28	−11,88	142,77	406,16	−1 524,80	−1 361,06	−1 365,65	−606,47	1 317,83	−35 338,82	−85 722,23	352,42	−8 567,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 051	23 822	35 969	−14 810	−62 797	−68 737	−86 512	−47 273	−22 891	−14 903	−13 772	−16 448	−17 670	−17 242	−13 558	−12 482	−12 621	−17 343	11 609	7 646
Ändring (%)		31,97	50,99	−141,18	324,00	9,46	25,86	−45,36	−51,58	−34,90	−7,59	19,43	7,43	−2,42	−21,36	−7,94	1,12	37,41	−166,94	−34,14
% av kassaflödet	−409,81	−164,47	698,51	−20,52	−597,35	−394,73	−1 010,58	81,03	129,69	366,43	335,55	−1 610,44	−1 207,02	−908,61	−349,02	652,78	−20 741,69	−111 676,93	−292,43	5 265,75

Kassaflöde	−4 405	−14 484	5 149	72 168	10 513	17 414	8 561	−58 337	−17 651	−4 067	−4 104	1 021	1 464	1 898	3 885	−1 912	61	16	−3 970	145
Ändring (%)		228,84	−135,55	1 301,47	−85,43	65,64	−50,84	−781,46	−69,74	−76,96	0,91	−124,88	43,33	29,62	104,72	−149,22	−103,18	−74,48	−25 664,72	−103,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Poongsan Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)