005750 Kassaflödesanalys - TTM - Daelim Bath Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daelim Bath Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 648	26 640	24 148	18 801	8 765	−2 745	−5 420	−6 376	−1 779	7 285	5 727	8 904	15 718	18 416	23 304	25 027	18 821	20 686	17 894	14 190
Ändring (%)		35,59	−9,35	−22,14	−53,38	−131,32	97,45	17,64	−72,09	−509,42	−21,39	55,48	76,52	17,16	26,54	7,40	−24,80	9,91	−13,50	−20,70
% av kassaflödet	82,40	121,01	377,11	−218,03	−48,41	13,19	62,16	76,99	−21,97	79,83	75,16	81,62	266,88	24 257,72	−2 567,26	−2 157,97	−105,29	−745,24	−453,80	−130,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 074	−18 034	−26 597	−19 811	−19 747	−10 511	−975	−899	3 332	−2 851	−3 030	−2 426	−6 806	−13 653	−19 495	−20 701	−24 435	−12 229	−1 285	−1 871
Ändring (%)		123,35	47,48	−25,51	−0,33	−46,77	−90,72	−7,81	−470,57	−185,57	6,26	−19,92	180,51	100,60	42,79	6,18	18,04	−49,95	−89,49	45,60
% av kassaflödet	−33,86	−81,92	−415,36	229,74	109,06	50,51	11,19	10,86	41,13	−31,24	−39,76	−22,24	−115,57	−17 984,56	2 147,67	1 784,92	136,70	440,56	32,59	17,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 277	13 467	8 931	−7 553	−7 169	−7 579	−2 344	−1 022	6 553	4 777	4 956	4 460	−4 413	−4 757	−4 755	−5 506	−10 793	−11 225	−20 500	−23 151
Ändring (%)		9,69	−33,68	−184,57	−5,08	5,72	−69,07	−56,40	−741,21	−27,11	3,75	−10,00	−198,95	7,80	−0,04	15,78	96,02	4,00	82,63	12,93
% av kassaflödet	51,49	61,17	139,47	87,59	39,60	36,42	26,88	12,34	80,90	52,34	65,04	40,88	−74,94	−6 266,64	523,86	474,74	60,38	404,37	519,89	212,59

Kassaflöde	23 845	22 015	6 404	−8 623	−18 106	−20 811	−8 719	−8 281	8 101	9 126	7 620	10 910	5 889	76	−908	−1 160	−17 875	−2 776	−3 943	−10 890
Ändring (%)		−7,68	−70,91	−234,66	109,97	14,94	−58,10	−5,02	−197,82	12,66	−16,50	43,18	−46,02	−98,71	−1 295,71	27,76	1 441,22	−84,47	42,05	176,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daelim Bath Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)