005710 Kassaflödesanalys - TTM - Daewon Sanup Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewon Sanup Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 392	28 524	30 426	35 496	53 992	48 022	45 648	44 012	25 797	−3 067	40 514	70 368	81 952	77 725	72 645	78 569	96 621	134 960	115 113	138 036
Ändring (%)		27,39	6,67	16,67	52,11	−11,06	−4,94	−3,58	−41,39	−111,89	−1 420,94	73,69	16,46	−5,16	−6,54	8,16	22,98	39,68	−14,71	19,91
% av kassaflödet	80,21	−78,58	−62,88	−118,19	−437,72	39,76	51,30	78,32	−101,33	5,43	−49,03	−141,24	1 037,50	−205,37	−844,39	−1 592,74	−456,63	−537,71	821,90	442,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	19 239	−52 827	−71 389	−57 708	−62 501	76 324	48 522	8 915	−46 748	−48 500	−119 498	−106 180	−66 491	−111 382	−74 437	−78 695	−103 384	−144 498	−90 602	−90 363
Ändring (%)		−374,58	35,14	−19,16	8,31	−222,12	−36,43	−81,63	−624,40	3,75	146,39	−11,14	−37,38	67,51	−33,17	5,72	31,37	39,77	−37,30	−0,26
% av kassaflödet	68,92	145,53	147,54	192,14	506,70	63,20	54,53	15,86	183,62	85,79	144,62	213,12	−841,77	294,30	865,23	1 595,27	488,60	575,71	−646,89	−289,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 104	−8 764	−4 013	−5 408	−2 090	−3 916	−4 546	2 927	−4 906	−4 364	−3 059	−13 369	−6 901	−4 064	−6 671	−4 732	−13 651	−16 734	−13 241	−17 367
Ändring (%)		−21,08	−54,21	34,76	−61,36	87,36	16,11	−164,39	−267,57	−11,04	−29,90	336,98	−48,38	−41,12	64,15	−29,07	188,50	22,58	−20,87	31,16
% av kassaflödet	−39,78	24,14	8,29	18,01	16,94	−3,24	−5,11	5,21	19,27	7,72	3,70	26,83	−87,37	10,74	77,54	95,92	64,52	66,67	−94,54	−55,64

Kassaflöde	27 917	−36 299	−48 387	−30 034	−12 335	120 775	88 983	56 194	−25 459	−56 531	−82 629	−49 822	7 899	−37 847	−8 603	−4 933	−21 159	−25 099	14 006	31 211
Ändring (%)		−230,03	33,30	−37,93	−58,93	−1 079,13	−26,32	−36,85	−145,31	122,05	46,17	−39,70	−115,85	−579,14	−77,27	−42,66	328,94	18,62	−155,80	122,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewon Sanup Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)