005670 Kassaflödesanalys - TTM - FOODWELL Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

FOODWELL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 171	15 153	13 468	16 199	8 542	5 640	3 640	8 369	3 464	6 796	11 527	5 591	12 613	14 723	17 414	17 699	20 157	21 691	19 894	22 741
Ändring (%)		35,65	−11,12	20,28	−47,27	−33,97	−35,46	129,91	−58,61	96,20	69,61	−51,50	125,60	16,72	18,28	1,64	13,89	7,61	−8,29	14,31
% av kassaflödet	−142,83	127,07	−459,78	−167,01	−81,08	−24,50	−28,28	−268,21	−30,09	3 963,14	482,65	−90,02	627,78	601,42	−9 677,08	−2 867,64	222,12	269,59	539,99	241,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 137	−426	−14 999	−19 316	−11 667	−19 904	−12 610	−15 346	−32 979	−33 328	−35 016	−36 258	−16 473	−9 249	−6 627	−4 242	−3 980	−10 680	−11 636	−12 998
Ändring (%)		−97,18	3 417,30	28,78	−39,60	70,60	−36,65	21,70	114,90	1,06	5,06	3,55	−54,57	−43,85	−28,35	−35,99	−6,17	168,33	8,94	11,71
% av kassaflödet	193,54	−3,58	512,05	199,14	110,74	86,44	97,97	491,79	286,48	−19 434,58	−1 466,13	583,78	−819,89	−377,84	3 682,70	687,31	−43,86	−132,74	−315,83	−138,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 677	−2 729	−1 295	−6 547	−7 357	−8 780	−3 903	3 833	18 007	26 807	25 879	24 594	5 855	−2 921	−10 778	−13 988	−6 882	−3 087	−4 688	−257
Ändring (%)		−25,80	−52,54	405,56	12,37	19,34	−55,55	−198,20	369,83	48,87	−3,46	−4,96	−76,19	−149,90	268,92	29,78	−50,80	−55,15	51,86	−94,52
% av kassaflödet	47,02	−22,88	44,21	67,50	69,83	38,13	30,32	−122,82	−156,42	15 631,70	1 083,57	−395,98	291,40	−119,34	5 989,29	2 266,35	−75,84	−38,37	−127,24	−2,73

Kassaflöde	−7 821	11 925	−2 929	−9 700	−10 535	−23 026	−12 871	−3 120	−11 512	171	2 388	−6 211	2 009	2 448	−180	−617	9 075	8 046	3 684	9 417
Ändring (%)		−252,47	−124,56	231,13	8,61	118,57	−44,10	−75,76	268,92	−101,49	1 292,67	−360,06	−132,35	21,84	−107,35	242,98	−1 570,33	−11,34	−54,21	155,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FOODWELL Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)