005610 Kassaflödesanalys - TTM - SPC Samlip Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SPC Samlip Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	111 339	107 016	145 339	115 856	117 290	96 896	46 478	58 076	56 802	47 760	98 915	112 951	87 978	123 036	166 251	198 241	253 491	257 881	219 588	139 355
Ändring (%)		−3,88	35,81	−20,29	1,24	−17,39	−52,03	24,95	−2,19	−15,92	107,11	14,19	−22,11	39,85	35,12	19,24	27,87	1,73	−14,85	−36,54
% av kassaflödet	18 232,35	−3 791,62	10 105,98	9 462,38	13 382,53	−1 462,26	1 675,68	1 233,58	464,83	6 517,55	585,04	−16 426,78	−709,81	55 110,77	−898,69	482,06	1 602,39	780,61	519,94	−746,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−92 925	−80 477	−67 533	−56 620	−49 773	−47 340	−43 024	−36 415	−35 982	−35 414	−43 761	−49 787	−50 854	−50 456	−49 785	−45 754	−50 674	−49 180	−49 927	−41 755
Ändring (%)		−13,40	−16,08	−16,16	−12,09	−4,89	−9,12	−15,36	−1,19	−1,58	23,57	13,77	2,14	−0,78	−1,33	−8,10	10,75	−2,95	1,52	−16,37
% av kassaflödet	−15 217,04	2 851,34	−4 695,81	−4 624,33	−5 678,95	714,42	−1 551,18	−773,48	−294,46	−4 832,78	−258,83	7 240,67	410,29	−22 600,39	269,12	−111,26	−320,32	−148,87	−118,22	223,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17 143	−28 874	−75 584	−57 622	−66 503	−56 371	−899	−17 994	−10 516	−12 301	−39 336	−63 543	−48 206	−72 337	−134 606	−111 743	−187 120	−175 784	−127 427	−116 029
Ändring (%)		68,43	161,77	−23,76	15,41	−15,24	−98,40	1 900,97	−41,56	16,97	219,78	61,54	−24,14	50,06	86,08	−16,99	67,46	−6,06	−27,51	−8,94
% av kassaflödet	−2 807,34	1 023,02	−5 255,68	−4 706,21	−7 587,82	850,70	−32,42	−382,21	−86,06	−1 678,63	−232,66	9 241,29	388,93	−32 401,49	727,63	−271,72	−1 182,84	−532,10	−301,72	621,85

Kassaflöde	611	−2 822	1 438	1 224	876	−6 626	2 774	4 708	12 220	733	16 907	−688	−12 395	223	−18 499	41 124	15 820	33 036	42 233	−18 659
Ändring (%)		−562,19	−150,95	−14,86	−28,42	−856,06	−141,86	69,74	159,56	−94,00	2 207,24	−104,07	1 702,59	−101,80	−8 386,31	−322,30	−61,53	108,83	27,84	−144,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SPC Samlip Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)