Kassaflödesanalys (TTM)
Hyundai Motor Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 314 506 | −409 807 | −1 200 121 | −1 939 968 | −6 011 483 | −1 176 416 | 920 261 | 4 221 948 | 9 310 236 | 10 627 310 | 8 556 616 | 5 895 394 | 3 177 265 | −2 518 760 | −3 519 033 | −1 143 301 | −3 899 431 | −5 661 641 | −2 716 135 | −5 930 397 |
| Ändring (%) | −131,18 | 192,85 | 61,65 | 209,88 | −80,43 | −178,23 | 358,78 | 120,52 | 14,15 | −19,48 | −31,10 | −46,11 | −179,27 | 39,71 | −67,51 | 241,07 | 45,19 | −52,03 | 118,34 | |
| % av kassaflödet | 42,43 | −34,72 | −181,45 | −1 351,26 | −1 315,03 | −40,10 | 29,54 | 82,75 | 136,51 | 131,70 | 104,12 | 126,83 | 436,30 | 148,31 | 130,29 | 43,44 | 73,29 | 3 732,75 | 162,56 | 947,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 435 311 | −9 337 596 | −10 814 810 | −10 141 310 | −7 098 572 | −5 182 579 | −3 486 367 | −2 797 366 | −3 227 501 | −1 203 495 | −1 367 720 | −2 325 072 | −4 035 815 | −8 649 391 | −11 479 440 | −12 457 380 | −13 529 030 | −14 623 490 | −14 797 970 | −12 887 130 |
| Ändring (%) | 10,70 | 15,82 | −6,23 | −30,00 | −26,99 | −32,73 | −19,76 | 15,38 | −62,71 | 13,65 | 70,00 | 73,58 | 114,32 | 32,72 | 8,52 | 8,60 | 8,09 | 1,19 | −12,91 | |
| % av kassaflödet | −272,28 | −791,21 | −1 635,11 | −7 063,82 | −1 552,84 | −176,67 | −111,89 | −54,83 | −47,32 | −14,91 | −16,64 | −50,02 | −554,20 | 509,31 | 425,03 | 473,28 | 254,27 | 9 641,33 | 885,66 | 2 059,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 566 480 | 11 352 470 | 13 012 050 | 12 387 990 | 13 194 790 | 8 792 286 | 5 099 186 | 2 581 489 | −761 935 | −1 324 499 | 682 876 | 1 471 201 | 2 734 709 | 9 393 371 | 12 432 830 | 10 942 830 | 12 215 940 | 19 493 290 | 15 307 140 | 18 099 920 |
| Ändring (%) | 7,44 | 14,62 | −4,80 | 6,51 | −33,37 | −42,00 | −49,37 | −129,52 | 73,83 | −151,56 | 115,44 | 85,88 | 243,49 | 32,36 | −11,98 | 11,63 | 59,57 | −21,47 | 18,24 | |
| % av kassaflödet | 341,07 | 961,94 | 1 967,31 | 8 628,72 | 2 886,41 | 299,73 | 163,66 | 50,60 | −11,17 | −16,41 | 8,31 | 31,65 | 375,53 | −553,12 | −460,33 | −415,74 | −229,59 | −12 852,01 | −916,13 | −2 892,09 |
| Kassaflöde | 3 098 000 | 1 180 165 | 661 413 | 143 567 | 457 135 | 2 933 418 | 3 115 809 | 5 102 037 | 6 820 338 | 8 069 325 | 8 218 355 | 4 648 323 | 728 230 | −1 698 260 | −2 700 866 | −2 632 137 | −5 320 708 | −151 675 | −1 670 844 | −625 843 |
| Ändring (%) | −61,91 | −43,96 | −78,29 | 218,41 | 541,70 | 6,22 | 63,75 | 33,68 | 18,31 | 1,85 | −43,44 | −84,33 | −333,20 | 59,04 | −2,54 | 102,14 | −97,15 | 1 001,59 | −62,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
