005320 Kassaflödesanalys - TTM - ONTIDE Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

ONTIDE Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 800	25 979	5 021	11 688	−42 155	−25 317	−15 312	−11 969	1 964	10 065	19 968	25 428	24 773	2 963	−9 173	−10 601	−22 441	−4 039	4 666	18 388
Ändring (%)		4,75	−80,67	132,79	−460,65	−39,94	−39,52	−21,84	−116,41	412,38	98,40	27,34	−2,57	−88,04	−409,54	15,57	111,69	−82,00	−215,53	294,08
% av kassaflödet	39,42	41,65	23,63	−50,91	71,49	43,94	56,45	126,20	−60,59	91,17	298,91	203,73	2 184,68	−68,36	317,23	787,06	652,14	290,11	47,23	248,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 250	4 858	−10 613	−13 643	−2 806	−7 110	23 011	11 820	−459	−7 616	−20 745	−20 607	−26 579	−12 484	−3 899	7 499	13 514	9 527	7 530	−490
Ändring (%)		−122,86	−318,46	28,55	−79,43	153,39	−423,63	−48,63	−103,88	1 560,05	172,40	−0,67	28,98	−53,03	−68,77	−292,35	80,21	−29,51	−20,96	−106,51
% av kassaflödet	−33,78	7,79	−49,95	59,42	4,76	12,34	−84,82	−124,63	14,15	−68,99	−310,55	−165,11	−2 343,91	287,98	134,84	−556,80	−392,73	−684,28	76,22	−6,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	59 032	30 405	23 949	−20 923	−15 225	−25 636	−34 994	−9 822	−5 083	7 845	6 603	7 031	2 519	5 163	10 155	1 774	5 806	−7 161	−2 681	−10 107
Ändring (%)		−48,49	−21,24	−187,37	−27,23	68,38	36,50	−71,93	−48,25	−254,35	−15,83	6,50	−64,18	104,97	96,71	−82,53	227,25	−223,34	−62,56	277,01
% av kassaflödet	93,84	48,74	112,72	91,13	25,82	44,49	129,00	103,56	156,79	71,06	98,84	56,34	222,12	−119,09	−351,21	−131,73	−168,74	514,40	−27,14	−136,81

Kassaflöde	62 905	62 380	21 247	−22 959	−58 967	−57 623	−27 128	−9 484	−3 242	11 039	6 680	12 481	1 134	−4 335	−2 892	−1 347	−3 441	−1 392	9 880	7 388
Ändring (%)		−0,83	−65,94	−208,06	156,84	−2,28	−52,92	−65,04	−65,82	−440,53	−39,48	86,83	−90,91	−482,28	−33,30	−53,42	155,49	−59,54	−809,66	−25,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ONTIDE Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)