005300 Kassaflödesanalys - TTM - Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	164 737	303 424	279 872	249 765	315 380	321 101	347 335	340 105	334 199	268 334	232 184	217 034	175 230	267 741	289 956	358 407	353 123	325 220	299 306	280 673
Ändring (%)		84,19	−7,76	−10,76	26,27	1,81	8,17	−2,08	−1,74	−19,71	−13,47	−6,52	−19,26	52,79	8,30	23,61	−1,47	−7,90	−7,97	−6,23
% av kassaflödet	−376,91	−748,07	107,55	188,65	118,24	142,25	−1 573,98	−14 214,32	−174,79	−678,05	181,59	−190,46	−407,40	−274,70	−98,85	−1 248,40	−755,49	−466,59	303,18	−443,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−239 460	−388 484	−164 405	−120 830	−13 234	81 433	−145 545	−124 364	−185 693	−166 133	−182 863	−190 494	−162 504	−194 020	−205 280	−239 997	−312 931	−307 120	−298 012	−278 561
Ändring (%)		62,23	−57,68	−26,50	−89,05	−715,34	−278,73	−14,55	49,31	−10,53	10,07	4,17	−14,69	19,39	5,80	16,91	30,39	−1,86	−2,97	−6,53
% av kassaflödet	547,87	957,79	−63,18	−91,26	−4,96	36,08	659,55	5 197,64	97,12	419,80	−143,01	167,17	377,82	199,06	69,99	835,95	669,50	440,63	−301,87	440,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	31 186	45 868	145 088	4 781	−35 655	−177 231	−222 491	−217 468	−339 157	−139 243	80 032	−138 130	−49 844	−166 255	−373 816	−143 786	−84 181	−91 700	92 751	−67 306
Ändring (%)		47,08	216,31	−96,70	−845,71	397,07	25,54	−2,26	55,96	−58,94	−157,48	−272,59	−63,91	233,55	124,85	−61,54	−41,45	8,93	−201,15	−172,57
% av kassaflödet	−71,35	−113,09	55,76	3,61	−13,37	−78,52	1 008,24	9 088,85	177,38	351,85	62,59	121,22	115,89	170,58	127,44	500,83	180,10	131,56	93,95	106,42

Kassaflöde	−43 707	−40 561	260 216	132 396	266 738	225 728	−22 067	−2 393	−191 199	−39 574	127 864	−113 952	−43 011	−97 466	−293 319	−28 709	−46 741	−69 701	98 723	−63 245
Ändring (%)		−7,20	−741,55	−49,12	101,47	−15,37	−109,78	−89,16	7 890,93	−79,30	−423,10	−189,12	−62,25	126,61	200,94	−90,21	62,81	49,12	−241,64	−164,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)