Kassaflödesanalys (TTM)
Dongjin Semichem Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 118 705 | 130 241 | 104 339 | 117 923 | 113 744 | 76 099 | 79 215 | 90 524 | 139 980 | 190 056 | 213 394 | 194 986 | 126 419 | 114 686 | 129 970 | 176 909 | 226 843 | 226 862 | 230 817 | 218 271 |
| Ändring (%) | 9,72 | −19,89 | 13,02 | −3,54 | −33,10 | 4,10 | 14,28 | 54,63 | 35,77 | 12,28 | −8,63 | −35,16 | −9,28 | 13,33 | 36,11 | 28,23 | 0,01 | 1,74 | −5,44 | |
| % av kassaflödet | 187,30 | 149,87 | 176,88 | 446,13 | 182,91 | 254,29 | 164,67 | 130,12 | 264,24 | 385,93 | −1 989,56 | −836,98 | −2 977,11 | −1 452,02 | −558,00 | 406,51 | −705,45 | 156,64 | 126,28 | 332,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 028 | −40 623 | −40 418 | −51 033 | −87 681 | −96 277 | −108 377 | −118 079 | −143 346 | −147 321 | −188 772 | −246 274 | −205 048 | −260 654 | −316 804 | −251 935 | −318 526 | −267 473 | −165 604 | −130 217 |
| Ändring (%) | −37,53 | −0,51 | 26,26 | 71,81 | 9,80 | 12,57 | 8,95 | 21,40 | 2,77 | 28,14 | 30,46 | −16,74 | 27,12 | 21,54 | −20,48 | 26,43 | −16,03 | −38,09 | −21,37 | |
| % av kassaflödet | −102,61 | −46,75 | −68,52 | −193,07 | −141,00 | −321,72 | −225,29 | −169,73 | −270,59 | −299,15 | 1 760,00 | 1 057,13 | 4 828,79 | 3 300,12 | 1 360,13 | −578,91 | 990,57 | −184,68 | −90,60 | −198,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 349 | 6 455 | 8 346 | −31 118 | 36 049 | 39 134 | 64 553 | 74 866 | 32 670 | 10 249 | −35 538 | 40 614 | 91 284 | 136 916 | 162 377 | 107 093 | 62 984 | 150 036 | 89 770 | −17 254 |
| Ändring (%) | −47,73 | 29,29 | −472,85 | −215,85 | 8,56 | 64,95 | 15,98 | −56,36 | −68,63 | −446,76 | −214,28 | 124,76 | 49,99 | 18,60 | −34,05 | −41,19 | 138,21 | −40,17 | −119,22 | |
| % av kassaflödet | 19,48 | 7,43 | 14,15 | −117,73 | 57,97 | 130,77 | 134,19 | 107,61 | 61,67 | 20,81 | 331,34 | −174,34 | −2 149,69 | −1 733,47 | −697,13 | 246,08 | −195,87 | 103,60 | 49,11 | −26,28 |
| Kassaflöde | 63 376 | 86 902 | 58 988 | 26 432 | 62 186 | 29 925 | 48 105 | 69 570 | 52 975 | 49 247 | −10 726 | −23 296 | −4 246 | −7 898 | −23 292 | 43 519 | −32 156 | 144 827 | 182 778 | 65 644 |
| Ändring (%) | 37,12 | −32,12 | −55,19 | 135,27 | −51,88 | 60,75 | 44,62 | −23,85 | −7,04 | −121,78 | 117,20 | −81,77 | 86,00 | 194,90 | −286,84 | −173,89 | −550,39 | 26,20 | −64,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
