005090 Kassaflödesanalys - TTM - SGC Energy Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SGC Energy Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 154	−138 487	−86 150	−83 091	−101 424	116 999	107 644	118 609	171 225	341 243	126 367	142 230	181 312	−33 307	164 186	206 466	128 291	94 069	28 546	−84 465
Ändring (%)		−698,11	−37,79	−3,55	22,06	−215,36	−8,00	10,19	44,36	99,30	−62,97	12,55	27,48	−118,37	−592,94	25,75	−37,86	−26,68	−69,65	−395,90
% av kassaflödet	475,61	−30,46	−18,24	−20,54	−22,95	444,07	201,61	179,27	139,63	416,44	−194,58	2 796,18	356,23	56 463,43	99,35	150,37	179,62	270,06	−115,35	119,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	69 309	503 341	480 547	402 083	406 870	−16 961	320	31 065	31 725	−284 937	−216 743	−190 288	−237 029	−24 439	−291 556	−400 519	−430 055	−468 726	−278 801	−162 455
Ändring (%)		626,23	−4,53	−16,33	1,19	−104,17	−101,89	9 608,88	2,12	−998,16	−23,93	−12,21	24,56	−89,69	1 093,02	37,37	7,37	8,99	−40,52	−41,73
% av kassaflödet	1 423,68	110,72	101,73	99,40	92,07	−64,38	0,60	46,95	25,87	−347,72	333,75	−3 740,98	−465,69	41 428,70	−176,43	−291,71	−602,14	−1 345,67	1 126,58	229,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−87 584	89 842	77 732	85 895	137 357	−72 890	−53 152	−82 494	−79 574	26 813	25 558	52 846	105 248	57 087	291 387	332 128	373 661	410 087	228 663	179 299
Ändring (%)		−202,58	−13,48	10,50	59,91	−153,07	−27,08	55,20	−3,54	−133,70	−4,68	106,77	99,16	−45,76	410,43	13,98	12,51	9,75	−44,24	−21,59
% av kassaflödet	−1 799,08	19,76	16,46	21,23	31,08	−276,65	−99,55	−124,69	−64,89	32,72	−39,35	1 038,92	206,78	−96 774,48	176,32	241,90	523,18	1 177,32	−923,98	−253,65

Kassaflöde	4 868	454 604	472 352	404 518	441 910	26 347	53 391	66 161	122 624	81 944	−64 942	5 087	50 898	−59	165 257	137 302	71 422	34 832	−24 748	−70 688
Ändring (%)		9 238,07	3,90	−14,36	9,24	−94,04	102,64	23,92	85,34	−33,17	−179,25	−107,83	900,63	−100,12	−280 245,93	−16,92	−47,98	−51,23	−171,05	185,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SGC Energy Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)