005010 Kassaflödesanalys - TTM - Husteel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Husteel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 776	21 158	9 632	18 884	3 259	2 864	−177	66 312	138 072	206 344	245 732	189 092	104 787	82 358	17 931	−31 204	45 083	42 481	76 861	113 996
Ändring (%)		−31,25	−54,48	96,06	−82,74	−12,12	−106,19	−37 528,74	108,21	49,45	19,09	−23,05	−44,58	−21,40	−78,23	−274,02	−244,48	−5,77	80,93	48,32
% av kassaflödet	−258,47	−251,11	−115,72	−469,89	17,36	26,45	−0,87	91,75	157,57	97,88	96,27	123,27	124,33	−1 475,97	−14,82	19,19	−46,25	−31,54	−136,17	652,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33 376	−28 083	−15 223	2 314	1 420	901	−3 336	−7 342	−25 980	−36 632	−48 081	−67 450	−89 474	−100 396	−109 188	−131 500	−116 654	−135 970	−130 728	−105 981
Ändring (%)		−15,86	−45,79	−115,20	−38,64	−36,55	−470,35	120,07	253,87	41,00	31,25	40,28	32,65	12,21	8,76	20,43	−11,29	16,56	−3,86	−18,93
% av kassaflödet	280,31	333,30	182,89	−57,57	7,56	8,32	−16,36	−10,16	−29,65	−17,38	−18,84	−43,97	−106,16	1 799,24	90,27	80,87	119,67	100,95	231,60	−606,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 728	157	−1 114	−23 440	15 357	6 848	24 190	12 539	−26 002	40 642	57 224	32 824	60 882	7 959	−40 616	−13 282	−24 062	−52 641	−7 752	13 127
Ändring (%)		−101,80	−809,19	2 003,98	−165,52	−55,41	253,26	−48,17	−307,37	−256,31	40,80	−42,64	85,48	−86,93	−610,31	−67,30	81,16	118,78	−85,27	−269,32
% av kassaflödet	73,30	−1,86	13,38	583,23	81,80	63,25	118,64	17,35	−29,67	19,28	22,42	21,40	72,24	−142,64	33,58	8,17	24,68	39,08	13,73	75,18

Kassaflöde	−11 907	−8 426	−8 324	−4 019	18 774	10 826	20 390	72 276	87 624	210 809	255 253	153 398	84 282	−5 580	−120 960	−162 611	−97 482	−134 696	−56 445	17 461
Ändring (%)		−29,23	−1,21	−51,72	−567,14	−42,33	88,33	254,47	21,24	140,58	21,08	−39,90	−45,06	−106,62	2 067,78	34,43	−40,05	38,17	−58,09	−130,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Husteel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)