004970 Kassaflödesanalys - TTM - Silla Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Silla Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 412	6 806	13 133	17 587	40 850	−2 360	−12 654	10 829	−18 212	11 140	10 590	4 116	5 728	42 566	59 598	55 409	88 283	66 837	51 740	26 171
Ändring (%)		381,98	92,97	33,91	132,28	−105,78	436,21	−185,58	−268,19	−161,17	−4,94	−61,14	39,18	643,14	40,01	−7,03	59,33	−24,29	−22,59	−49,42
% av kassaflödet	−3,60	−57,69	−429,84	−181,98	671,76	−8,69	−57,97	19,82	−37,51	22,51	22,01	36,34	−44,35	304,85	181,08	191,69	151,25	148,27	448,74	−103,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45 368	−5 201	−1 521	−3 347	−10 568	30 687	29 261	33 319	57 729	31 482	30 873	7 653	−20 378	−26 824	−8 659	−4 852	2 835	16 971	−1 119	−3 639
Ändring (%)		−88,54	−70,75	120,04	215,75	−390,37	−4,65	13,87	73,26	−45,46	−1,94	−75,21	−366,27	31,63	−67,72	−43,97	−158,43	498,61	−106,59	225,20
% av kassaflödet	115,63	44,09	49,78	34,63	−173,79	112,94	134,04	60,97	118,90	63,61	64,18	67,58	157,79	−192,11	−26,31	−16,79	4,86	37,65	−9,71	14,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 098	−13 916	−14 082	−24 239	−24 932	−1 124	4 770	10 699	8 488	7 998	6 369	653	2 932	−645	−17 156	−22 329	−31 684	−41 269	−41 470	−45 910
Ändring (%)		−296,06	1,19	72,12	2,86	−95,49	−524,24	124,31	−20,67	−5,77	−20,37	−89,74	348,85	−122,00	2 559,13	30,15	41,89	30,25	0,49	10,71
% av kassaflödet	−18,09	117,96	460,91	250,81	−410,00	−4,14	21,85	19,58	17,48	16,16	13,24	5,77	−22,70	−4,62	−52,13	−77,25	−54,28	−91,55	−359,67	181,93

Kassaflöde	−39 234	−11 797	−3 055	−9 664	6 081	27 171	21 830	54 645	48 551	49 495	48 103	11 324	−12 915	13 963	32 912	28 905	58 370	45 077	11 530	−25 235
Ändring (%)		−69,93	−74,10	216,31	−162,92	346,82	−19,66	150,32	−11,15	1,94	−2,81	−76,46	−214,05	−208,11	135,72	−12,18	101,94	−22,77	−74,42	−318,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silla Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)