004920 Kassaflödesanalys - TTM - CITECH Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CITECH Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−887	−106	2 560	−1 074	−4 403	−3 648	−701	−2 649	−1 977	−286	−6 699	−6 729	−5 610	−7 456	−6 327	−3 010	77	1 494	3 340	4 988
Ändring (%)		−87,99	−2 504,33	−141,97	309,85	−17,14	−80,79	277,96	−25,37	−85,52	2 240,58	0,45	−16,63	32,90	−15,14	−52,43	−102,56	1 841,97	123,61	49,34
% av kassaflödet	−323,55	121 539,27	81,61	14,82	1 082,79	−94,39	−25,89	−211,23	−40,26	−42,45	430,48	1 720,40	141,44	315,29	300,20	510,53	−541,78	−147,56	130,19	234,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 755	−10 492	−7 362	−9 470	−430	2 157	−6 293	2 487	3 410	−6 347	2 023	−2 740	−2 433	2 308	811	−88	−2 005	−3 242	−4 220	−2 529
Ändring (%)		−37,38	−29,83	28,64	−95,46	−602,10	−391,78	−139,53	37,08	−286,14	−131,87	−235,49	−11,21	−194,85	−64,88	−110,90	2 170,45	61,66	30,16	−40,07
% av kassaflödet	−6 112,85	11 977 363,01	−234,72	130,62	105,64	55,80	−232,47	198,33	69,43	−941,28	−129,97	700,61	61,35	−97,60	−38,46	14,98	14 124,97	320,25	−164,48	−118,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 916	10 598	7 938	3 295	4 419	5 357	9 708	1 416	3 475	7 366	3 156	9 132	4 139	2 792	3 414	2 509	1 945	635	3 350	−348
Ändring (%)		−40,85	−25,10	−58,50	34,14	21,21	81,23	−85,42	145,47	111,97	−57,15	189,35	−54,68	−32,54	22,28	−26,52	−22,48	−67,34	427,41	−110,39
% av kassaflödet	6 536,48	−12 098 287,67	253,09	−45,44	−1 086,86	138,59	358,63	112,87	70,75	1 092,33	−202,82	−2 334,81	−104,35	−118,08	−161,99	−425,46	−13 698,41	−62,75	130,58	−16,35

Kassaflöde	274	−0	3 137	−7 250	−407	3 865	2 707	1 254	4 911	674	−1 556	−391	−3 966	−2 365	−2 108	−590	−14	−1 012	2 565	2 130
Ändring (%)		−100,03	−3 580 615,98	−331,16	−94,39	−1 050,60	−29,97	−53,67	291,59	−86,27	−330,79	−74,87	914,04	−40,38	−10,87	−72,03	−97,59	7 030,34	−353,44	−16,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CITECH Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)