004840 Kassaflödesanalys - TTM - DRB Holding Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DRB Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	64 800	51 979	24 801	−29 450	−47 389	−48 339	−53 549	−33 264	−13 377	−11 638	12 054	56 513	71 239	102 868	98 966	77 454	49 700	28 151	6 883	12 340
Ändring (%)		−19,79	−52,29	−218,74	60,92	2,00	10,78	−37,88	−59,78	−13,00	−203,58	368,84	26,06	44,40	−3,79	−21,74	−35,83	−43,36	−75,55	79,30
% av kassaflödet	156,09	262,80	411,54	320,97	229,39	381,60	958,77	−592,88	−54,12	−31,99	57,47	608,88	832,22	1 153,19	−2 972,42	−660,56	−147,34	−128,59	−23,24	−73,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66 378	−68 333	−55 562	−310	8 019	8 215	−7 051	−28 912	−31 660	−28 563	−21 771	−40 279	−49 730	−52 763	−52 861	−47 467	−36 110	−41 351	−42 043	−36 375
Ändring (%)		2,95	−18,69	−99,44	−2 683,95	2,44	−185,84	310,01	9,51	−9,78	−23,78	85,01	23,46	6,10	0,19	−10,20	−23,93	14,51	1,67	−13,48
% av kassaflödet	−159,89	−345,49	−921,97	3,38	−38,82	−64,85	126,25	−515,31	−128,08	−78,51	−103,81	−433,97	−580,95	−591,49	1 587,66	404,82	107,06	188,88	141,94	215,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	44 048	37 438	39 339	21 835	18 339	25 514	53 385	63 267	62 699	77 976	29 814	−2 892	−5 045	−40 983	−48 134	−42 253	−47 292	−12 457	1 971	7 756
Ändring (%)		−15,00	5,08	−44,50	−16,01	39,13	109,24	18,51	−0,90	24,37	−61,77	−109,70	74,44	712,43	17,45	−12,22	11,93	−73,66	−115,82	293,52
% av kassaflödet	106,10	189,29	652,77	−237,97	−88,77	−201,42	−955,83	1 127,64	253,65	214,34	142,16	−31,16	−58,93	−459,44	1 445,70	360,35	140,21	56,90	−6,65	−45,98

Kassaflöde	41 514	19 779	6 026	−9 175	−20 659	−12 667	−5 585	5 611	24 719	36 380	20 972	9 282	8 560	8 920	−3 329	−11 726	−33 731	−21 892	−29 621	−16 869
Ändring (%)		−52,36	−69,53	−252,25	125,15	−38,68	−55,91	−200,45	340,58	47,18	−42,35	−55,74	−7,77	4,21	−137,32	252,17	187,67	−35,10	35,30	−43,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DRB Holding Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)