004800 Kassaflödesanalys - TTM - Hyosung Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Hyosung Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	296 630	278 194	153 371	47 831	4 091	−71 291	139 417	67 586	−35 091	168 209	32 939	277 234	394 111	398 841	391 518	354 291	410 053	464 802	401 420	360 367
Ändring (%)		−6,22	−44,87	−68,81	−91,45	−1 842,66	−295,56	−51,52	−151,92	−579,35	−80,42	741,65	42,16	1,20	−1,84	−9,51	15,74	13,35	−13,64	−10,23
% av kassaflödet	3 673,28	851,10	−119,25	−22,15	89,59	177,98	71,31	11 154,66	235,68	−438,61	−37,79	1 126,67	1 129,85	9 842,38	−362,18	−1 747,92	−641,28	−1 198,36	−631,02	−1 643,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−186 568	−228 708	−276 925	−144 480	−174 293	−71 543	−41 625	−160 474	−106 103	−154 264	−89 297	−77 552	−148 244	−104 874	−241 404	−257 515	−242 895	−227 371	−186 228	−282 977
Ändring (%)		22,59	21,08	−47,83	20,63	−58,95	−41,82	285,52	−33,88	45,39	−42,11	−13,15	91,15	−29,26	130,19	6,67	−5,68	−6,39	−18,09	51,95
% av kassaflödet	−2 310,34	−699,71	215,31	66,90	−3 817,04	178,61	−21,29	−26 485,30	712,59	402,25	102,44	−315,17	−424,99	−2 588,02	223,32	1 270,47	379,86	586,21	292,75	1 290,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	94 666	−12 342	1 479	−112 257	−20 604	95 682	88 997	79 641	110 358	−63 358	−46 751	−178 540	−211 455	−286 879	−256 659	−99 714	−189 880	−246 748	−241 484	−83 492
Ändring (%)		−113,04	−111,99	−7 687,87	−81,65	−564,39	−6,99	−10,51	38,57	−157,41	−26,21	281,90	18,44	35,67	−10,53	−61,15	90,43	29,95	−2,13	−65,43
% av kassaflödet	1 172,28	−37,76	−1,15	51,98	−451,23	−238,88	45,52	13 144,25	−741,17	165,21	53,63	−725,59	−606,21	−7 079,43	237,43	491,95	296,95	636,17	379,61	380,80

Kassaflöde	8 075	32 686	−128 617	−215 979	4 566	−40 055	195 503	606	−14 890	−38 350	−87 167	24 606	34 882	4 052	−108 099	−20 269	−63 943	−38 787	−63 614	−21 926
Ändring (%)		304,77	−493,49	67,92	−102,11	−977,21	−588,09	−99,69	−2 557,47	157,56	127,29	−128,23	41,76	−88,38	−2 767,61	−81,25	215,47	−39,34	64,01	−65,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hyosung Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)