Kassaflödesanalys (TTM)
Sunny Electronics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 186 | 3 553 | 3 359 | 3 432 | 1 932 | 2 447 | 1 491 | 3 219 | 4 399 | 5 066 | 5 960 | 6 324 | 5 594 |
| Ändring (%) | −31,49 | −5,45 | 2,15 | −43,70 | 26,62 | −39,05 | 115,88 | 36,65 | 15,16 | 17,66 | 6,11 | −11,54 | |
| % av kassaflödet | 148,14 | −68,45 | −68,29 | −46,14 | −12,12 | 1 052,01 | 25,56 | 31,82 | 483,93 | 1 542,71 | −132,36 | −87,58 | 1 726,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 388 | −8 503 | −7 944 | −10 574 | −17 623 | −2 970 | 3 627 | 6 080 | −4 100 | −4 270 | −10 020 | −13 010 | −4 893 |
| Ändring (%) | 512,49 | −6,57 | 33,09 | 66,67 | −83,14 | −222,09 | 67,66 | −167,44 | 4,15 | 134,64 | 29,83 | −62,39 | |
| % av kassaflödet | −39,66 | 163,82 | 161,49 | 142,16 | 110,56 | −1 277,29 | 62,18 | 60,11 | −451,09 | −1 300,55 | 222,53 | 180,18 | −1 510,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −314 | −203 | −194 | −193 | −191 | 699 | 700 | 737 | 439 | −420 | −421 | −451 | −178 |
| Ändring (%) | −35,25 | −4,75 | −0,16 | −1,29 | −466,05 | 0,12 | 5,32 | −40,49 | −195,77 | 0,11 | 7,22 | −60,54 | |
| % av kassaflödet | −8,97 | 3,92 | 3,94 | 2,60 | 1,20 | 300,54 | 12,00 | 7,29 | 48,25 | −127,93 | 9,34 | 6,25 | −54,93 |
| Kassaflöde | 3 501 | −5 191 | −4 920 | −7 438 | −15 941 | 233 | 5 833 | 10 116 | 909 | 328 | −4 503 | −7 220 | 324 |
| Ändring (%) | −248,27 | −5,23 | 51,19 | 114,31 | −101,46 | 2 407,99 | 73,44 | −91,01 | −63,88 | −1 471,35 | 60,35 | −104,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
