Kassaflödesanalys (TTM)
PharmGen Science, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 490 | 2 676 | 3 221 | 3 125 | 4 324 | 7 784 | 4 904 | 2 794 | −1 204 | −1 286 | −691 | 2 980 | 4 193 | 5 439 | 6 258 | 2 811 | 3 343 | 2 384 | −1 287 |
| Ändring (%) | −40,42 | 20,38 | −2,98 | 38,36 | 80,03 | −36,99 | −43,03 | −143,10 | 6,81 | −46,30 | −531,40 | 40,72 | 29,72 | 15,06 | −55,09 | 18,94 | −28,68 | −153,97 | |
| % av kassaflödet | 762,86 | 18,42 | 34,53 | 12,53 | 17,82 | 100,58 | 15,13 | −29,57 | 11,97 | 8,99 | 1,93 | 29,61 | 34,58 | 30,99 | 30,99 | −163,47 | −247,40 | 235,86 | 5,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 826 | −7 721 | −12 977 | −27 453 | −30 161 | −30 385 | −23 793 | −15 280 | −11 165 | −15 284 | −16 382 | −3 923 | −3 032 | 3 260 | 5 068 | −1 897 | −2 089 | −889 | −560 |
| Ändring (%) | 322,91 | 68,08 | 111,55 | 9,86 | 0,75 | −21,70 | −35,78 | −26,93 | 36,89 | 7,18 | −76,05 | −22,72 | −207,53 | 55,45 | −137,44 | 10,12 | −57,43 | −37,09 | |
| % av kassaflödet | −310,15 | −53,16 | −139,12 | −110,08 | −124,31 | −392,62 | −73,42 | 161,71 | 111,00 | 106,87 | 45,88 | −38,99 | −25,00 | 18,57 | 25,09 | 110,34 | 154,63 | −87,99 | 2,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 076 | 19 568 | 19 084 | 49 266 | 50 099 | 30 340 | 51 294 | 3 037 | 2 310 | 2 269 | −18 633 | 11 006 | 10 965 | 8 852 | 8 869 | −2 633 | −2 605 | −484 | −20 486 |
| Ändring (%) | −1 042,48 | −2,47 | 158,16 | 1,69 | −39,44 | 69,06 | −94,08 | −23,93 | −1,79 | −921,18 | −159,07 | −0,37 | −19,27 | 0,19 | −129,69 | −1,07 | −81,42 | 4 132,96 | |
| % av kassaflödet | −352,72 | 134,74 | 204,59 | 197,55 | 206,49 | 392,04 | 158,29 | −32,15 | −22,97 | −15,87 | 52,19 | 109,38 | 90,42 | 50,44 | 43,92 | 153,12 | 192,77 | −47,87 | 91,73 |
| Kassaflöde | 589 | 14 523 | 9 328 | 24 938 | 24 262 | 7 739 | 32 406 | −9 449 | −10 059 | −14 302 | −35 705 | 10 062 | 12 126 | 17 551 | 20 195 | −1 720 | −1 351 | 1 011 | −22 332 |
| Ändring (%) | 2 367,19 | −35,77 | 167,36 | −2,71 | −68,10 | 318,73 | −129,16 | 6,46 | 42,17 | 149,66 | −128,18 | 20,52 | 44,73 | 15,07 | −108,51 | −21,41 | −174,81 | −2 309,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
