004690 Kassaflödesanalys - TTM - Samchully Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Samchully Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128 719	100 271	204 064	243 527	353 880	340 892	396 863	301 228	364 519	368 129	307 493	228 282	103 439	110 186	158 439	252 990	310 088	210 549	282 588	236 088
Ändring (%)		−22,10	103,51	19,34	45,31	−3,67	16,42	−24,10	21,01	0,99	−16,47	−25,76	−54,69	6,52	43,79	59,68	22,57	−32,10	34,21	−16,46
% av kassaflödet	37,34	57,73	72,94	6 066,08	−267,37	−345,06	1 584,68	117,13	354,67	821,50	−135,29	−66,90	−39,93	−82,72	139,28	−462,45	160,86	298,33	−193,64	1 768,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	109 346	−38 767	−137 914	−146 560	−467 639	−396 642	−265 492	−70 332	−278 137	−358 101	−359 344	−353 630	−139 230	−7 324	9 518	−245 948	−32 572	−60 423	−203 780	−2 947
Ändring (%)		−135,45	255,75	6,27	219,08	−15,18	−33,07	−73,51	295,46	28,75	0,35	−1,59	−60,63	−94,74	−229,96	−2 684,15	−86,76	85,50	237,26	−98,55
% av kassaflödet	31,72	−22,32	−49,30	−3 650,71	353,31	401,49	−1 060,11	−27,35	−270,62	−799,12	158,10	103,63	53,74	5,50	8,37	449,58	−16,90	−85,61	139,64	−22,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	105 958	112 138	214 631	−89 453	−18 156	−40 786	−106 594	21 822	12 066	31 951	−175 827	−215 520	−221 759	−237 973	−55 108	−61 948	−86 984	−82 412	−230 596	−223 203
Ändring (%)		5,83	91,40	−141,68	−79,70	124,64	161,35	−120,47	−44,71	164,80	−650,29	22,58	2,89	7,31	−76,84	12,41	40,42	−5,26	179,81	−3,21
% av kassaflödet	30,73	64,56	76,72	−2 228,20	13,72	41,28	−425,63	8,49	11,74	71,30	77,36	63,16	85,60	178,65	−48,44	113,24	−45,12	−116,77	158,01	−1 671,79

Kassaflöde	344 750	173 704	279 766	4 015	−132 358	−98 793	25 044	257 174	102 776	44 812	−227 286	−341 242	−259 060	−133 210	113 757	−54 707	192 770	70 577	−145 936	13 351
Ändring (%)		−49,61	61,06	−98,57	−3 396,94	−25,36	−125,35	926,90	−60,04	−56,40	−607,20	50,14	−24,08	−48,58	−185,40	−148,09	−452,37	−63,39	−306,78	−109,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samchully Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)