Kassaflödesanalys (TTM)
Changhae Ethanol Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 460 | 12 212 | 19 518 | 14 618 | 16 100 | 12 772 | 9 381 | 12 212 | 5 961 | 3 116 | 12 415 | 3 144 | 15 090 | 8 191 | 5 043 | 12 168 | 10 035 | 15 221 | 14 841 | 15 235 |
| Ändring (%) | −1,99 | 59,83 | −25,11 | 10,14 | −20,67 | −26,55 | 30,18 | −51,19 | −47,73 | 298,46 | −74,67 | 379,91 | −45,72 | −38,43 | 141,28 | −17,53 | 51,68 | −2,49 | 2,65 | |
| % av kassaflödet | −148,84 | −1 514,40 | 8 675,60 | −462,35 | −5 699,90 | −1 313,22 | −269,52 | −423,17 | −348,99 | −248,99 | −7 299,41 | −2 066,85 | −2 165,26 | −12 790,24 | −294,12 | 783,25 | 243,60 | 551,33 | 409,45 | −549,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 424 | −2 158 | −2 893 | −3 602 | −3 287 | −1 786 | −1 218 | −369 | −788 | −1 664 | −1 817 | −3 032 | −3 074 | −2 727 | −4 341 | −4 237 | −3 460 | −4 107 | −2 413 | −4 874 |
| Ändring (%) | −74,38 | 34,08 | 24,49 | −8,76 | −45,67 | −31,77 | −69,72 | 113,51 | 111,21 | 9,21 | 66,88 | 1,40 | −11,31 | 59,21 | −2,40 | −18,34 | 18,70 | −41,24 | 101,98 | |
| % av kassaflödet | 100,62 | 267,61 | −1 286,11 | 113,93 | 1 163,58 | 183,59 | 35,00 | 12,78 | 46,11 | 132,94 | 1 068,18 | 1 992,96 | 441,14 | 4 257,33 | 253,16 | −272,73 | −83,99 | −148,76 | −66,57 | 175,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 250 | −10 796 | −16 342 | −14 103 | −13 193 | −12 282 | −11 834 | −15 123 | −7 521 | −2 260 | −10 370 | 316 | −11 838 | −5 339 | −2 230 | −6 117 | −2 087 | −8 457 | −8 853 | −13 161 |
| Ändring (%) | −11,87 | 51,37 | −13,70 | −6,45 | −6,91 | −3,64 | 27,79 | −50,26 | −69,95 | 358,86 | −103,05 | −3 841,64 | −54,90 | −58,24 | 174,37 | −65,88 | 305,19 | 4,69 | 48,66 | |
| % av kassaflödet | 146,32 | 1 338,77 | −7 263,67 | 446,07 | 4 670,80 | 1 262,78 | 340,00 | 524,03 | 440,33 | 180,60 | 6 096,97 | −207,98 | 1 698,70 | 8 335,95 | 130,03 | −393,76 | −50,66 | −306,31 | −244,23 | 474,53 |
| Kassaflöde | −8 372 | −806 | 225 | −3 162 | −282 | −973 | −3 481 | −2 886 | −1 708 | −1 251 | −170 | −152 | −697 | −64 | −1 715 | 1 554 | 4 119 | 2 761 | 3 625 | −2 773 |
| Ändring (%) | −90,37 | −127,90 | −1 505,30 | −91,07 | 244,34 | 257,87 | −17,09 | −40,81 | −26,74 | −86,41 | −10,56 | 358,10 | −90,81 | 2 577,37 | −190,60 | 165,15 | −32,98 | 31,30 | −176,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
