004540 Kassaflödesanalys - TTM - KleanNara Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KleanNara Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 745	62 154	49 993	33 230	41 713	31 366	30 176	11 477	2 401	−5 359	13 089	12 024	43 472	34 241	1 779	13 026	−21 924	−5 636	−2 174	−17 418
Ändring (%)		0,66	−19,57	−33,53	25,53	−24,80	−3,80	−61,97	−79,08	−323,26	−344,22	−8,13	261,54	−21,23	−94,80	632,24	−268,31	−74,29	−61,43	701,21
% av kassaflödet	558,38	−2 602,16	−2 601,54	25 593,48	−612,86	687,28	1 625,01	45,76	31,13	217,41	98,73	−67,70	430,32	138,59	21,30	330,46	−10 629,80	28,83	5,63	91,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 539	−34 474	−47 001	−53 275	−50 009	−48 211	−40 716	−38 913	−66 789	−59 838	−55 396	−51 117	−20 753	−15 236	−20 871	−19 393	−10 819	−20 800	−18 459	−20 414
Ändring (%)		52,95	36,34	13,35	−6,13	−3,60	−15,55	−4,43	71,64	−10,41	−7,42	−7,73	−59,40	−26,58	36,98	−7,08	−44,21	92,25	−11,26	10,59
% av kassaflödet	−203,83	1 443,30	2 445,87	−41 031,43	734,74	−1 056,36	−2 192,58	−155,14	−866,18	2 427,40	−417,87	287,82	−205,43	−61,67	−249,86	−491,98	−5 245,73	106,39	47,84	106,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 577	−29 982	−4 656	20 044	1 018	21 414	12 502	52 530	71 908	62 735	55 406	21 280	−12 464	5 832	27 458	10 181	33 107	6 747	−17 921	18 951
Ändring (%)		8,72	−84,47	−530,55	−94,92	2 003,93	−41,62	320,17	36,89	−12,76	−11,68	−61,59	−158,57	−146,79	370,79	−62,92	225,17	−79,62	−365,62	−205,75
% av kassaflödet	−249,39	1 255,24	242,27	15 437,79	−14,95	469,21	673,25	209,43	932,56	−2 544,92	417,95	−119,82	−123,38	23,61	328,73	258,30	16 051,85	−34,51	46,44	−99,32

Kassaflöde	11 058	−2 389	−1 922	130	−6 806	4 564	1 857	25 082	7 711	−2 465	13 257	−17 760	10 102	24 706	8 353	3 942	206	−19 550	−38 587	−19 081
Ändring (%)		−121,60	−19,55	−106,76	−5 342,12	−167,05	−59,31	1 250,71	−69,26	−131,97	−637,78	−233,97	−156,88	144,56	−66,19	−52,81	−94,77	−9 578,89	97,38	−50,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KleanNara Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)