004450 Kassaflödesanalys - TTM - Samhwa Crown & Closure Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Samhwa Crown & Closure Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 140	14 423	17 436	16 370	19 204	13 699	6 423	4 628	4 145	7 404	10 950	16 727	13 212	13 247	14 160	10 578	17 994	17 155	14 955	17 178
Ändring (%)		−4,73	20,89	−6,11	17,31	−28,67	−53,11	−27,95	−10,42	78,60	47,90	52,77	−21,02	0,27	6,89	−25,30	70,10	−4,66	−12,83	14,86
% av kassaflödet	−75,61	−260,45	338,64	−842,20	300,79	599,54	−84,57	−245,63	−83,86	662,38	441,99	207,59	867,64	−1 751,83	−1 368,22	−187,58	731,20	1 418,90	−6 031,70	3 304,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−93 758	−25 954	−18 086	−13 623	−5 082	−5 918	−8 305	−7 588	−11 655	−11 338	−9 251	−6 097	−4 857	−3 615	−4 742	−5 097	−6 309	−12 462	−13 055	−14 518
Ändring (%)		−72,32	−30,31	−24,68	−62,70	16,46	40,33	−8,63	53,61	−2,72	−18,41	−34,09	−20,34	−25,57	31,17	7,48	23,77	97,54	4,76	11,21
% av kassaflödet	468,24	468,67	−351,26	700,88	−79,59	−259,01	109,35	402,73	235,78	−1 014,37	−373,43	−75,67	−318,97	478,06	458,18	90,38	−256,35	−1 030,69	5 265,49	−2 793,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	58 626	6 161	5 876	−4 606	−7 795	−5 691	−5 867	750	2 067	5 078	679	−2 521	−6 635	−10 524	−10 692	−11 581	−9 121	−4 410	−2 827	−2 132
Ändring (%)		−89,49	−4,63	−178,40	69,21	−26,99	3,09	−112,79	175,50	145,63	−86,62	−471,08	163,20	58,61	1,60	8,32	−21,24	−51,65	−35,91	−24,57
% av kassaflödet	−292,79	−111,25	114,12	236,99	−122,09	−249,06	77,25	−39,83	−41,82	454,34	27,42	−31,29	−435,74	1 391,70	1 033,07	205,36	−370,66	−364,79	1 140,01	−410,19

Kassaflöde	−20 023	−5 538	5 149	−1 944	6 385	2 285	−7 594	−1 884	−4 943	1 118	2 477	8 058	1 523	−756	−1 035	−5 639	2 461	1 209	−248	520
Ändring (%)		−72,34	−192,98	−137,75	−428,47	−64,21	−432,38	−75,19	162,38	−122,61	121,64	225,26	−81,10	−149,66	36,86	444,90	−143,64	−50,87	−120,51	−309,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samhwa Crown & Closure Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)