Kassaflödesanalys (TTM)
SAMIL C&S Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 149 | −10 858 | −5 307 | −33 765 | −19 525 | 5 687 | 4 334 | 15 865 | 6 477 | −7 844 | 2 385 | 12 135 | 7 397 |
| Ändring (%) | −197,39 | −51,12 | 536,17 | −42,17 | −129,13 | −23,79 | 266,06 | −59,18 | −221,11 | −130,40 | 408,86 | −39,05 | |
| % av kassaflödet | 40,61 | 27,83 | 16,89 | 68,24 | 48,87 | 18,50 | 14,92 | 57,44 | 78,36 | 20,73 | −8,37 | −74,82 | −26 909,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 16 342 | −36 750 | −34 171 | −38 093 | −42 774 | −32 203 | −35 638 | −30 414 | −5 501 | 6 841 | 8 534 | 14 759 | −3 358 |
| Ändring (%) | −324,88 | −7,02 | 11,48 | 12,29 | −24,71 | 10,67 | −14,66 | −81,91 | −224,36 | 24,76 | 72,93 | −122,75 | |
| % av kassaflödet | 59,53 | 94,20 | 108,73 | 76,99 | 107,05 | −104,77 | −122,66 | −110,11 | −66,55 | −18,08 | −29,96 | −90,99 | 12 217,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | 8 597 | 8 052 | 22 447 | 22 323 | 57 243 | 60 340 | 42 144 | 7 292 | −36 842 | −39 405 | −43 113 | −4 066 |
| Ändring (%) | −22 312,30 | −6,34 | 178,78 | −0,56 | 156,44 | 5,41 | −30,16 | −82,70 | −605,21 | 6,96 | 9,41 | −90,57 | |
| % av kassaflödet | −0,14 | −22,04 | −25,62 | −45,37 | −55,87 | 186,24 | 207,68 | 152,57 | 88,23 | 97,37 | 138,33 | 265,81 | 14 792,30 |
| Kassaflöde | 27 453 | −39 011 | −31 426 | −49 478 | −39 956 | 30 737 | 29 054 | 27 622 | 8 265 | −37 838 | −28 486 | −16 220 | −27 |
| Ändring (%) | −242,10 | −19,44 | 57,44 | −19,25 | −176,93 | −5,48 | −4,93 | −70,08 | −557,80 | −24,71 | −43,06 | −99,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
