004430 Kassaflödesanalys - TTM - Songwon Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Songwon Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	83 408	76 419	50 957	26 600	−4 929	−18 297	−30 076	37 434	80 694	101 555	181 773	161 066	159 987	166 780	131 089	117 331	88 578	80 667	65 779	55 100
Ändring (%)		−8,38	−33,32	−47,80	−118,53	271,21	64,38	−224,46	115,56	25,85	78,99	−11,39	−0,67	4,25	−21,40	−10,50	−24,51	−8,93	−18,46	−16,23
% av kassaflödet	678,94	791,74	−422,25	−202,84	120,48	−73,31	−104,29	76,36	164,32	1 447,48	1 536,28	−1 311,61	−1 001,11	−2 700,45	−2 650,94	436,43	451,15	541,50	317,19	434,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 283	−26 553	−28 098	−16 720	−15 273	−16 856	−23 358	−37 389	−52 354	−53 591	−54 993	−56 315	−49 189	−43 796	−36 581	−27 945	−26 337	−19 708	−22 186	−24 974
Ändring (%)		30,91	5,82	−40,49	−8,65	10,36	38,57	60,07	40,03	2,36	2,62	2,40	−12,65	−10,96	−16,47	−23,61	−5,75	−25,17	12,57	12,57
% av kassaflödet	−165,10	−275,10	232,83	127,50	373,33	−67,53	−80,99	−76,26	−106,61	−763,84	−464,78	458,59	307,80	709,13	739,76	−103,95	−134,14	−132,30	−106,98	−196,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50 798	−39 437	−31 785	−20 519	21 718	61 514	84 152	55 804	34 660	−37 617	−106 331	−113 315	−132 696	−124 943	−98 480	−59 321	−42 245	−36 477	−13 460	−15 712
Ändring (%)		−22,37	−19,40	−35,44	−205,84	183,24	36,80	−33,69	−37,89	−208,53	182,67	6,57	17,10	−5,84	−21,18	−39,76	−28,79	−13,65	−63,10	16,73
% av kassaflödet	−413,50	−408,59	263,38	156,47	−530,87	246,45	291,79	113,83	70,58	−536,16	−898,67	922,76	830,34	2 023,04	1 991,51	−220,66	−215,16	−244,86	−64,91	−123,86

Kassaflöde	12 285	9 652	−12 068	−13 114	−4 091	24 960	28 840	49 026	49 108	7 016	11 832	−12 280	−15 981	−6 176	−4 945	26 884	19 634	14 897	20 738	12 685
Ändring (%)		−21,43	−225,03	8,67	−68,80	−710,12	15,54	69,99	0,17	−85,71	68,64	−203,79	30,14	−61,35	−19,93	−643,66	−26,97	−24,13	39,21	−38,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Songwon Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)