004380 Kassaflödesanalys - TTM - Samick THK Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samick THK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 662	−13 043	−11 030	−14 723	−13 783	5 523	11 092	26 276	21 030	27 021	19 767	19 185
Ändring (%)		−127,95	−15,43	33,48	−6,38	−140,07	100,85	136,89	−19,97	28,49	−26,84	−2,95
% av kassaflödet	−2 269,99	357,53	−160,90	930,64	−2 267,69	45,11	−105,49	−9 540,50	501,67	−1 176,29	229,75	−3 508,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 314	−24 576	−28 455	−32 082	−29 886	−28 111	−24 156	−16 405	−566	−777	−7 636	−3 333
Ändring (%)		117,22	15,78	12,75	−6,85	−5,94	−14,07	−32,08	−96,55	37,28	882,16	−56,35
% av kassaflödet	550,39	673,66	−415,07	2 027,90	−4 916,85	−229,62	229,72	5 956,56	−13,51	33,85	−88,76	609,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37 377	34 170	46 303	45 371	44 505	34 851	2 589	−10 497	−16 152	−28 707	−3 647	−16 064
Ändring (%)		−191,42	35,51	−2,01	−1,91	−21,69	−92,57	−505,48	53,87	77,73	−87,30	340,50
% av kassaflödet	1 818,32	−936,66	675,43	−2 867,93	7 322,02	284,67	−24,62	3 811,26	−385,31	1 249,69	−42,38	2 937,91

Kassaflöde	−2 056	−3 648	6 855	−1 582	608	12 243	−10 515	−275	4 192	−2 297	8 604	−547
Ändring (%)		77,47	−287,92	−123,08	−138,42	1 914,20	−185,89	−97,38	−1 622,01	−154,80	−474,54	−106,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samick THK Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)