004250 Kassaflödesanalys - TTM - NPC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NPC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	64 872	70 139	54 459	40 802	46 863	45 284	58 090	56 528	66 055	64 028	50 133	59 713	55 894	51 240	64 437	58 497	30 794	69 568	46 218	37 033
Ändring (%)		8,12	−22,36	−25,08	14,85	−3,37	28,28	−2,69	16,85	−3,07	−21,70	19,11	−6,40	−8,33	25,76	−9,22	−47,36	125,92	−33,56	−19,87
% av kassaflödet	2 337,36	1 360,27	−687,55	−304,25	−411,92	−263,08	−338,43	−724,30	13 840,67	−2 430,13	−805,21	−482,49	−379,59	−755,26	−818,20	1 433,68	89,71	232,54	372,49	707,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46 094	−55 007	−52 238	−89 117	−86 469	−88 398	−90 909	−36 393	−49 725	−42 902	−35 509	−50 781	−40 990	−39 413	−46 767	−43 282	43 101	3 538	629	177
Ändring (%)		19,34	−5,03	70,60	−2,97	2,23	2,84	−59,97	36,64	−13,72	−17,23	43,01	−19,28	−3,85	18,66	−7,45	−199,58	−91,79	−82,23	−71,89
% av kassaflödet	−1 660,79	−1 066,80	659,50	664,52	760,05	513,56	529,64	466,30	−10 419,03	1 628,29	570,32	410,32	278,37	580,93	593,83	−1 060,79	125,56	11,82	5,07	3,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 955	−9 874	−10 038	35 005	28 276	25 892	15 661	−28 097	−16 057	−23 731	−20 868	−21 165	−29 436	−18 636	−25 520	−11 136	−39 497	−43 465	−34 833	−31 919
Ändring (%)		−38,12	1,67	−448,72	−19,22	−8,43	−39,52	−279,41	−42,85	47,79	−12,07	1,42	39,08	−36,69	36,94	−56,36	254,68	10,04	−19,86	−8,37
% av kassaflödet	−574,88	−191,49	126,74	−261,03	−248,55	−150,42	−91,24	360,01	−3 364,54	900,70	335,16	171,01	199,91	274,68	324,05	−272,93	−115,06	−145,28	−280,73	−609,95

Kassaflöde	2 775	5 156	−7 921	−13 411	−11 377	−17 213	−17 164	−7 804	477	−2 635	−6 226	−12 376	−14 725	−6 784	−7 875	4 080	34 327	29 917	12 408	5 233
Ändring (%)		85,78	−253,61	69,31	−15,17	51,30	−0,28	−54,53	−106,12	−652,07	136,31	98,78	18,98	−53,93	16,08	−151,81	741,30	−12,85	−58,53	−57,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NPC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)