004170 Kassaflödesanalys - TTM - SHINSEGAE Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SHINSEGAE Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	586 793	552 375	1 094 623	1 083 626	1 059 405	1 104 486	966 654	1 088 041	990 635	903 136	808 489	573 513	647 821	791 433	878 526	856 722	807 767	775 838	705 783	843 406
Ändring (%)		−5,87	98,17	−1,00	−2,24	4,26	−12,48	12,56	−8,95	−8,83	−10,48	−29,06	12,96	22,17	11,00	−2,48	−5,71	−3,95	−9,03	19,50
% av kassaflödet	287,37	261,73	563,26	2 058,60	828,68	584,18	249,60	709,17	258,86	250,74	745,12	610,62	−3 874,61	−584,02	2 137,68	438,00	−224,30	−352,67	−151,21	−250,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−365 766	−389 143	−455 081	−636 862	−734 616	−825 386	−892 031	−812 526	−773 336	−774 108	−675 357	−980 318	−845 876	−912 219	−838 933	−578 749	−1 042 150	−981 380	−1 112 605	−1 013 787
Ändring (%)		6,39	16,94	39,94	15,35	12,36	8,07	−8,91	−4,82	0,10	−12,76	45,16	−13,71	7,84	−8,03	−31,01	80,07	−5,83	13,37	−8,88
% av kassaflödet	−179,13	−184,39	−234,17	−1 209,87	−574,62	−436,56	−230,33	−529,60	−202,08	−214,92	−622,42	−1 043,75	5 059,18	673,15	−2 041,34	−295,89	289,39	446,11	238,36	301,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16 904	48 002	−444 672	−393 918	−197 914	−90 581	312 174	−123 974	163 631	232 836	−23 918	502 627	183 981	−15 591	1 058	−82 672	−124 075	−16 858	−62 190	−165 327
Ändring (%)		−383,96	−1 026,37	−11,41	−49,76	−54,23	−444,64	−139,71	−231,99	42,29	−110,27	−2 201,42	−63,40	−108,47	−106,79	−7 912,16	50,08	−86,41	268,91	165,84
% av kassaflödet	−8,28	22,74	−228,82	−748,34	−154,81	−47,91	80,61	−80,81	42,76	64,64	−22,04	535,15	−1 100,39	11,51	2,57	−42,27	34,45	7,66	13,32	49,17

Kassaflöde	204 194	211 046	194 336	52 639	127 843	189 065	387 282	153 424	382 696	360 185	108 504	93 923	−16 720	−135 514	41 097	195 597	−360 125	−219 987	−466 766	−336 269
Ändring (%)		3,36	−7,92	−72,91	142,87	47,89	104,84	−60,38	149,44	−5,88	−69,88	−13,44	−117,80	710,51	−130,33	375,94	−284,12	−38,91	112,18	−27,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SHINSEGAE Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)