004140 Kassaflödesanalys - TTM - Dongbang Transport Logistics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongbang Transport Logistics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 698	21 944	17 305	20 321	43 529	24 652	21 596	19 695	16 158	49 979	37 580	56 643	63 711	47 571	65 151	64 799	67 127	56 878	49 977	37 604
Ändring (%)		−17,81	−21,14	17,43	114,21	−43,37	−12,40	−8,80	−17,96	209,31	−24,81	50,73	12,48	−25,33	36,96	−0,54	3,59	−15,27	−12,13	−24,76
% av kassaflödet	−295,07	−89,56	−1 038,50	214,84	1 056,06	528,63	−102,02	52,08	33,49	202,43	1 136,92	−206,92	−188,75	477,92	156,77	6 582,36	247,79	825,90	−851,62	110,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 224	13 127	8 803	12 748	−24 810	−30 750	−32 561	8 404	10 044	3 828	−6 848	−48 989	−51 351	−37 027	−17 391	−52 645	−55 527	−52 445	−61 824	−24 603
Ändring (%)		−23,79	−32,94	44,82	−294,61	23,94	5,89	−125,81	19,51	−61,89	−278,88	615,39	4,82	−27,89	−53,03	202,72	5,48	−5,55	17,88	−60,20
% av kassaflödet	−190,36	−53,57	−528,27	134,78	−601,92	−659,40	153,83	22,22	20,82	15,50	−207,17	178,96	152,13	−371,99	−41,85	−5 347,78	−204,97	−761,54	1 053,49	−71,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52 819	−58 970	−27 771	−23 555	−14 505	10 713	−10 255	9 928	21 822	−28 480	−26 792	−34 599	−45 214	−394	−6 189	−11 149	15 713	1 998	5 736	21 338
Ändring (%)		11,65	−52,91	−15,18	−38,42	−173,86	−195,72	−196,81	119,81	−230,51	−5,93	29,14	30,68	−99,13	1 471,50	80,15	−240,94	−87,28	187,07	272,02
% av kassaflödet	583,77	240,67	1 666,61	−249,04	−351,90	229,74	48,45	26,25	45,23	−115,35	−810,54	126,39	133,95	−3,96	−14,89	−1 132,50	58,00	29,01	−97,74	62,43

Kassaflöde	−9 048	−24 502	−1 666	9 458	4 122	4 663	−21 167	37 817	48 244	24 690	3 305	−27 374	−33 753	9 954	41 557	984	27 090	6 887	−5 868	34 176
Ändring (%)		170,80	−93,20	−667,63	−56,42	13,14	−553,92	−278,66	27,57	−48,82	−86,61	−928,17	23,30	−129,49	317,50	−97,63	2 651,87	−74,58	−185,21	−682,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongbang Transport Logistics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)