004100 Kassaflödesanalys - TTM - Taeyang Metal Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taeyang Metal Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 265	14 989	22 650	24 720	15 450	−159	10 159	7 129	8 540	34 674	24 071	16 215	10 780	−9 169	−876	930	3 270	6 595	2 877	−2 991
Ändring (%)		106,33	51,11	9,14	−37,50	−101,03	−6 490,21	−29,83	19,80	306,00	−30,58	−32,64	−33,52	−185,05	−90,45	−206,22	251,60	101,68	−56,37	−203,94
% av kassaflödet	664,03	1 544,09	−704,88	−596,92	−247,14	2,31	−6 163,70	−234,82	−472,27	430,08	10 519,70	−1 726,11	531,75	277,59	−18,13	25,24	−218,07	−216,55	−48,12	113,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 980	−11 778	−9 872	−10 370	−12 739	−12 406	−13 419	−12 195	−9 392	−7 098	−6 518	−4 827	−7 102	−6 491	−7 264	−7 376	−8 227	−9 778	−10 707	−13 098
Ändring (%)		31,15	−16,18	5,04	22,85	−2,62	8,17	−9,12	−22,98	−24,43	−8,18	−25,94	47,12	−8,60	11,90	1,54	11,54	18,85	9,51	22,33
% av kassaflödet	−820,84	−1 213,28	307,23	250,39	203,78	180,39	8 141,69	401,71	519,40	−88,04	−2 848,37	513,87	−350,32	196,52	−150,36	−200,14	548,56	321,04	179,06	495,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 811	−2 219	−15 959	−18 471	−8 960	5 685	3 100	2 029	−963	−19 511	−17 343	−12 328	−1 631	12 353	12 976	10 129	3 458	135	1 848	13 442
Ändring (%)		−178,95	619,10	15,74	−51,49	−163,45	−45,47	−34,54	−147,48	1 925,23	−11,12	−28,91	−86,77	−857,14	5,05	−21,94	−65,86	−96,08	1 264,50	627,54
% av kassaflödet	256,96	−228,62	496,65	446,01	143,32	−82,67	−1 880,89	−66,84	53,28	−242,01	−7 579,23	1 312,37	−80,48	−373,99	268,60	274,85	−230,58	−4,45	−30,90	−508,11

Kassaflöde	1 094	971	−3 213	−4 141	−6 251	−6 877	−165	−3 036	−1 808	8 062	229	−939	2 027	−3 303	4 831	3 685	−1 500	−3 046	−5 980	−2 646
Ändring (%)		−11,27	−431,02	28,88	50,95	10,01	−97,60	1 741,91	−40,43	−545,83	−97,16	−510,54	−315,80	−262,93	−246,26	−23,72	−140,69	103,09	96,34	−55,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taeyang Metal Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)