004060 Kassaflödesanalys - TTM - SG Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SG Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 406	5 328	877	12 976	10 008	3 369	4 665	−2 069	2 808	1 267	3 667	4 308	6 135	2 737	1 213	271	−1 845	2 062	−3 537	−1 051
Ändring (%)		56,43	−83,54	1 379,64	−22,87	−66,34	38,46	−144,35	−235,70	−54,87	189,40	17,49	42,41	−55,39	−55,68	−77,66	−780,76	−211,77	−271,57	−70,28
% av kassaflödet	1 483,74	60,82	−11,09	17,30	294,71	−26,02	75,72	4,44	10,67	8,68	35,57	−16,09	−25,33	−56,60	−16,38	−87,05	−286,37	−33,16	−455,25	−36,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	13 494	7 250	−8 755	64 313	−818	−16 895	10 069	−42 191	22 060	19 682	14 916	−22 036	−16 799	−11 342	−5 718	6 182	14 304	16 600	20 310	17 231
Ändring (%)		−46,27	−220,76	−834,54	−101,27	1 966,33	−159,60	−519,00	−152,29	−10,78	−24,22	−247,74	−23,77	−32,48	−49,59	−208,12	131,37	16,05	22,35	−15,16
% av kassaflödet	5 878,57	82,76	110,70	85,73	−24,08	130,49	163,45	90,57	83,80	134,79	144,70	82,27	69,35	234,53	77,21	−1 986,13	2 220,53	−266,96	2 613,73	598,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16 473	−3 362	407	−1 902	−5 626	359	−8 577	−2 547	−76	−5 794	−8 165	−8 430	−11 520	3 820	−2 365	−7 107	−11 198	−24 872	−16 002	−12 823
Ändring (%)		−79,59	−112,11	−567,17	195,76	−106,39	−2 487,27	−70,31	−97,03	7 565,05	40,93	3,24	36,66	−133,16	−161,92	200,51	57,55	122,11	−35,66	−19,87
% av kassaflödet	−7 176,37	−38,37	−5,15	−2,54	−165,68	−2,78	−139,23	5,47	−0,29	−39,68	−79,21	31,47	47,56	−78,98	31,94	2 283,32	−1 738,37	400,00	−2 059,40	−445,16

Kassaflöde	230	8 760	−7 909	75 014	3 396	−12 947	6 161	−46 582	26 325	14 602	10 308	−26 784	−24 224	−4 836	−7 406	−311	644	−6 218	777	2 880
Ändring (%)		3 716,32	−190,29	−1 048,42	−95,47	−481,24	−147,58	−856,13	−156,51	−44,53	−29,41	−359,83	−9,56	−80,04	53,14	−95,80	−306,94	−1 065,30	−112,50	270,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SG Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)