004020 Kassaflödesanalys - TTM - Hyundai Steel Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Hyundai Steel Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 419 818	2 008 371	2 232 957	2 683 765	2 357 173	2 002 894	1 952 363	1 439 982	1 583 617	2 179 617	1 269 987	1 705 849	2 161 245	1 948 393	2 517 323	2 318 052	1 977 702	1 777 144	2 274 152	2 358 039
Ändring (%)		41,45	11,18	20,19	−12,17	−15,03	−2,52	−26,24	9,97	37,64	−41,73	34,32	26,70	−9,85	29,20	−7,92	−14,68	−10,14	27,97	3,69
% av kassaflödet	224,10	137 019,00	−490 631,57	−566,96	−553,80	431,95	749,98	−1 366,64	424,18	686,03	−614,18	1 256,70	−1 107,83	−622,70	−753,65	6 070,43	1 990,06	−1 972,37	582,26	−1 143,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 120 580	−2 437 789	−2 178 422	−2 227 628	−1 499 617	−663 360	−1 123 508	−1 024 438	−726 427	−1 394 515	−646 934	−329 110	−498 874	−132 289	−1 066 382	−1 210 159	−1 374 165	−1 502 839	−1 523 148	−1 799 364
Ändring (%)		14,96	−10,64	2,26	−32,68	−55,76	69,37	−8,82	−29,09	91,97	−53,61	−49,13	51,58	−73,48	706,10	13,48	13,55	9,36	1,35	18,13
% av kassaflödet	−334,71	−166 315,59	478 648,99	470,60	352,32	−143,06	−431,58	972,26	−194,58	−438,92	312,86	−242,46	255,72	42,28	319,26	−3 169,12	−1 382,75	1 667,93	−389,98	872,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 342 451	454 455	−43 009	−925 365	−1 285 169	−887 329	−570 452	−536 278	−493 926	−469 191	−831 505	−1 234 066	−1 843 473	−2 120 850	−1 773 125	−1 050 464	−481 258	−353 908	−354 402	−734 208
Ändring (%)		−66,15	−109,46	2 051,56	38,88	−30,96	−35,71	−5,99	−7,90	−5,01	77,22	48,41	49,38	15,05	−16,40	−40,76	−54,19	−26,46	0,14	107,17
% av kassaflödet	211,89	31 004,71	9 450,06	195,49	301,94	−191,36	−219,13	508,96	−132,30	−147,68	402,12	−909,14	944,95	677,82	530,85	−2 750,91	−484,27	392,79	−90,74	356,14

Kassaflöde	633 551	1 466	−455	−473 360	−425 639	463 691	260 322	−105 367	373 333	317 717	−206 778	135 741	−195 088	−312 894	−334 016	38 186	99 379	−90 102	390 572	−206 160
Ändring (%)		−99,77	−131,05	103 908,03	−10,08	−208,94	−43,86	−140,48	−454,32	−14,90	−165,08	−165,65	−243,72	60,39	6,75	−111,43	160,25	−190,67	−533,48	−152,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hyundai Steel Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)