003960 Kassaflödesanalys - TTM - Sajodaerim Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sajodaerim Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88 548	82 150	84 673	72 046	59 911	62 377	93 870	127 609	110 732	61 222	54 467	59 575	129 227	174 781	169 172	194 146	157 640	153 031	160 021	87 707
Ändring (%)		−7,23	3,07	−14,91	−16,84	4,12	50,49	35,94	−13,23	−44,71	−11,03	9,38	116,91	35,25	−3,21	14,76	−18,80	−2,92	4,57	−45,19
% av kassaflödet	235,69	172,98	269,63	214,65	362,42	−326,13	1 085,80	−339,50	−581,19	−265,22	−287,79	419,62	296,22	122,30	891,20	292,16	246,02	−6 017,71	151,26	198,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 678	−15 644	−26 839	−16 101	−7 678	−42 044	−46 393	−16 664	−35 224	14 069	13 238	−26 677	−44 448	−15 713	−319 870	−321 362	−538 149	−588 421	−302 826	−297 751
Ändring (%)		−36,61	71,56	−40,01	−52,31	447,60	10,34	−64,08	111,38	−139,94	−5,90	−301,51	66,62	−64,65	1 935,67	0,47	67,46	9,34	−48,54	−1,68
% av kassaflödet	−65,68	−32,94	−85,47	−47,97	−46,45	219,82	−536,64	44,33	184,88	−60,95	−69,95	−187,90	−101,88	−11,00	−1 685,08	−483,59	−839,85	23 138,79	−286,24	−673,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−24 239	−19 014	−26 440	−22 484	−35 700	−39 455	−38 829	−148 720	−94 590	−98 368	−86 650	−18 399	−41 116	−16 162	169 708	193 618	444 586	432 837	248 319	254 291
Ändring (%)		−21,56	39,06	−14,96	58,78	10,52	−1,59	283,01	−36,40	3,99	−11,91	−78,77	123,47	−60,69	−1 150,07	14,09	129,62	−2,64	−42,63	2,40
% av kassaflödet	−64,52	−40,04	−84,19	−66,99	−215,96	206,29	−449,14	395,67	496,47	426,14	457,84	−129,59	−94,25	−11,31	894,02	291,36	693,83	−17 020,70	234,72	575,29

Kassaflöde	37 570	47 490	31 403	33 565	16 531	−19 126	8 645	−37 587	−19 053	−23 083	−18 926	14 198	43 626	142 906	18 982	66 453	64 077	−2 543	105 793	44 202
Ändring (%)		26,40	−33,87	6,88	−50,75	−215,70	−145,20	−534,77	−49,31	21,16	−18,01	−175,02	207,28	227,57	−86,72	250,08	−3,58	−103,97	−4 260,16	−58,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sajodaerim Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)