003850 Kassaflödesanalys - TTM - Boryung Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Boryung Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 515	44 741	58 667	56 164	51 816	60 167	37 032	22 893	66 442	27 814	24 794	43 689	−3 357	42 224	78 166	63 399	79 934	80 557	57 440	74 201
Ändring (%)		−3,81	31,13	−4,27	−7,74	16,12	−38,45	−38,18	190,23	−58,14	−10,86	76,21	−107,68	−1 357,95	85,12	−18,89	26,08	0,78	−28,70	29,18
% av kassaflödet	44,84	213,01	144,57	−194,12	105,96	48,06	44,23	−76,77	−53,93	−20,66	−22,91	1 004,39	14,93	10 895,56	1 546,53	565,45	621,98	47,19	493,22	73,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74 687	−144 524	−142 642	−88 666	−80 846	−47 761	−68 708	−179 954	−200 714	−146 935	−185 737	−10 387	−5 361	−29 161	14 709	−42 450	−40 407	−40 843	−174 326	−261 000
Ändring (%)		93,51	−1,30	−37,84	−8,82	−40,92	43,86	161,91	11,54	−26,79	26,41	−94,41	−48,38	443,91	−150,44	−388,60	−4,81	1,08	326,82	49,72
% av kassaflödet	−72,00	−688,08	−351,50	306,46	−165,32	−38,15	−82,06	603,43	162,90	109,14	171,60	−238,79	23,85	−7 524,80	291,02	−378,61	−314,41	−23,92	−1 496,89	−258,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	132 588	121 426	125 022	3 334	75 047	111 989	112 707	117 468	12 781	−15 365	54 902	−19 430	−13 268	−12 646	−87 788	−9 830	−26 645	128 378	126 721	287 421
Ändring (%)		−8,42	2,96	−97,33	2 151,09	49,23	0,64	4,22	−89,12	−220,22	−457,31	−135,39	−31,72	−4,69	594,21	−88,80	171,05	−581,81	−1,29	126,81
% av kassaflödet	127,82	578,11	308,08	−11,52	153,46	89,46	134,61	−393,90	−10,37	11,41	−50,72	−446,67	59,02	−3 263,16	−1 736,90	−87,68	−207,33	75,20	1 088,11	284,81

Kassaflöde	103 733	21 004	40 581	−28 933	48 902	125 181	83 732	−29 822	−123 211	−134 635	−108 236	4 350	−22 479	388	5 054	11 212	12 852	170 717	11 646	100 915
Ändring (%)		−79,75	93,21	−171,30	−269,02	155,99	−33,11	−135,62	313,15	9,27	−19,61	−104,02	−616,77	−101,72	1 204,23	121,83	14,62	1 228,36	−93,18	766,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Boryung Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)