003830 Kassaflödesanalys - TTM - Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 059	13 240	8 933	7 640	3 114	−3 186	−3 206	−4 945	−8 794	2 435	7 587	4 098	6 670	−4 207	−5 355	−2 116	−5 537	737	−3 328	147
Ändring (%)		1,38	−32,53	−14,48	−59,25	−202,34	0,61	54,27	77,82	−127,69	211,56	−45,99	62,76	−163,08	27,29	−60,48	161,64	−113,32	−551,35	−104,42
% av kassaflödet	42,25	34,36	23,52	19,01	27,26	−73,87	−143,61	−91,06	−107,81	29,49	47,73	42,74	45,11	−24,82	−41,06	−18,99	234,38	−24,60	24,73	−1,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 355	11 474	11 377	10 931	6 227	4 034	1 991	3 505	6 848	8 006	10 409	10 665	−5 733	−2 474	−2 674	−5 148	9 268	4 416	−2 121	−4 094
Ändring (%)		10,81	−0,85	−3,91	−43,03	−35,23	−50,65	76,09	95,36	16,91	30,01	2,46	−153,75	−56,84	8,05	92,54	−280,03	−52,35	−148,03	93,05
% av kassaflödet	33,50	29,78	29,96	27,19	54,53	93,51	89,17	64,54	83,95	96,97	65,49	111,24	−38,78	−14,60	−20,50	−46,19	−392,27	−147,31	15,75	38,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 611	14 011	17 505	21 410	991	2 279	2 159	3 714	4 072	−3 104	−2 916	−4 244	18 421	23 192	20 745	17 941	−5 992	−9 865	−8 528	−6 764
Ändring (%)		84,10	24,93	22,31	−95,37	130,07	−5,27	72,04	9,63	−176,24	−6,07	45,54	−534,05	25,89	−10,55	−13,52	−133,40	64,64	−13,55	−20,69
% av kassaflödet	24,62	36,37	46,10	53,26	8,67	52,83	96,71	68,39	49,92	−37,60	−18,35	−44,27	124,61	136,83	159,05	160,98	253,63	329,12	63,36	63,94

Kassaflöde	30 909	38 526	37 976	40 197	11 421	4 314	2 232	5 431	8 157	8 256	15 893	9 588	14 783	16 949	13 043	11 145	−2 363	−2 998	−13 461	−10 579
Ändring (%)		24,65	−1,43	5,85	−71,59	−62,23	−48,25	143,29	50,19	1,22	92,50	−39,68	54,19	14,65	−23,05	−14,55	−121,20	26,88	349,07	−21,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)