003800 Kassaflödesanalys - TTM - Ace Bed Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ace Bed Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54 138	57 573	64 721	69 069	63 128	70 411	67 641	62 011	59 801	50 724	49 172	48 317	53 913	61 863	72 345	71 628	75 179	75 129	64 424	59 774
Ändring (%)		6,34	12,42	6,72	−8,60	11,54	−3,93	−8,32	−3,56	−15,18	−3,06	−1,74	11,58	14,75	16,94	−0,99	4,96	−0,07	−14,25	−7,22
% av kassaflödet	638,86	798,27	499,76	6 239,53	408,58	259,86	449,81	−4 718,12	−368,85	−301,97	−957,53	292,49	922,94	2 550,06	−3 992,50	−583,85	1 352,10	599,28	788,55	907,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 020	−41 471	−42 272	−58 610	−40 863	−35 832	−45 480	−53 136	−65 719	−66 361	−53 206	−30 985	−46 562	−50 999	−66 117	−74 201	−60 020	−50 568	−44 045	−38 652
Ändring (%)		9,08	1,93	38,65	−30,28	−12,31	26,93	16,83	23,68	0,98	−19,82	−41,76	50,28	9,53	29,64	12,23	−19,11	−15,75	−12,90	−12,24
% av kassaflödet	−448,65	−575,00	−326,42	−5 294,70	−264,47	−132,24	−302,44	4 042,86	405,35	395,06	1 036,08	−187,57	−797,11	−2 102,24	3 648,79	604,82	−1 079,45	−403,37	−539,11	−586,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 437	−8 833	−9 498	−9 467	−6 971	−7 488	−7 030	−10 203	−10 254	−1 149	−1 086	−804	−1 492	−8 435	−8 038	−9 694	−9 593	−12 024	−12 206	−14 532
Ändring (%)		18,77	7,53	−0,33	−26,37	7,42	−6,11	45,12	0,50	−88,79	−5,51	−25,98	85,70	465,21	−4,70	20,60	−1,03	25,34	1,51	19,06
% av kassaflödet	−87,77	−122,48	−73,34	−855,24	−45,12	−27,64	−46,75	776,29	63,24	6,84	21,14	−4,86	−25,55	−347,70	443,60	79,02	−172,54	−95,91	−149,40	−220,56

Kassaflöde	8 474	7 212	12 950	1 107	15 451	27 095	15 038	−1 314	−16 213	−16 798	−5 135	16 519	5 841	2 426	−1 812	−12 268	5 560	12 537	8 170	6 589
Ändring (%)		−14,89	79,56	−91,45	1 295,77	75,37	−44,50	−108,74	1 133,57	3,61	−69,43	−421,68	−64,64	−58,47	−174,69	577,05	−145,32	125,47	−34,83	−19,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ace Bed Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)