Kassaflödesanalys (TTM)
Samyoung Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 608 | 10 777 | 11 103 | 12 012 | 7 868 | 7 116 | 6 933 | 7 921 | 3 347 | 11 561 | 11 454 | 13 064 | 21 303 | 14 392 | 12 880 | 20 100 | 15 938 | 10 400 | 13 264 | −1 374 |
| Ändring (%) | 12,17 | 3,02 | 8,19 | −34,49 | −9,56 | −2,58 | 14,26 | −57,75 | 245,43 | −0,93 | 14,05 | 63,07 | −32,44 | −10,51 | 56,06 | −20,71 | −34,75 | 27,54 | −110,36 | |
| % av kassaflödet | 727,91 | 455,19 | 234,31 | 331,47 | 655,81 | 313,33 | −8 505,95 | 347,94 | 38,99 | 175,33 | 958,48 | 407,40 | −755,11 | 7 615,73 | 1 174,80 | 305,03 | 448,75 | −1 020,93 | 488,62 | 14,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 355 | −7 401 | −7 293 | −6 422 | −10 452 | −7 978 | −9 000 | −9 868 | −11 499 | −20 758 | −24 267 | −25 472 | −21 071 | 1 319 | 3 430 | 4 648 | 3 624 | −5 760 | −4 821 | −4 097 |
| Ändring (%) | 69,96 | −1,46 | −11,94 | 62,75 | −23,67 | 12,80 | 9,65 | 16,52 | 80,53 | 16,90 | 4,97 | −17,28 | −106,26 | 160,11 | 35,53 | −22,04 | −258,94 | −16,30 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | −329,89 | −312,58 | −153,91 | −177,23 | −871,15 | −351,29 | 11 042,07 | −433,47 | −133,96 | −314,80 | −2 030,67 | −794,37 | 746,89 | 697,71 | 312,83 | 70,54 | 102,03 | 565,37 | −177,58 | 44,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 924 | −980 | 893 | −2 031 | 3 773 | 3 553 | 2 475 | 4 722 | 17 055 | 15 869 | 14 082 | 15 706 | −2 867 | −15 546 | −15 269 | −18 205 | −15 969 | −5 721 | −5 763 | −3 667 |
| Ändring (%) | −75,02 | −191,10 | −327,45 | −285,81 | −5,83 | −30,36 | 90,80 | 261,21 | −6,95 | −11,26 | 11,54 | −118,25 | 442,24 | −1,78 | 19,23 | −12,28 | −64,18 | 0,74 | −36,38 | |
| % av kassaflödet | −297,24 | −41,39 | 18,84 | −56,04 | 314,49 | 156,46 | −3 036,22 | 207,40 | 198,70 | 240,66 | 1 178,38 | 489,82 | 101,62 | −8 226,23 | −1 392,71 | −276,28 | −449,63 | 561,59 | −212,29 | 39,84 |
| Kassaflöde | 1 320 | 2 368 | 4 739 | 3 624 | 1 200 | 2 271 | −82 | 2 277 | 8 583 | 6 594 | 1 195 | 3 207 | −2 821 | 189 | 1 096 | 6 589 | 3 552 | −1 019 | 2 715 | −9 203 |
| Ändring (%) | 79,37 | 100,14 | −23,53 | −66,89 | 89,29 | −103,59 | −2 893,24 | 277,03 | −23,18 | −81,88 | 168,33 | −187,98 | −106,70 | 480,14 | 501,04 | −46,10 | −128,68 | −366,48 | −439,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
