003670 Kassaflödesanalys - TTM - Posco Future M Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Posco Future M Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	34 126	38 284	68 812	117 487	84 428	103 037	−80 351	−174 866	−102 705	−60 954	−277 236	−502 148	−524 690	−444 846	303 194	732 871	751 120	670 850	212 865	92 329
Ändring (%)		12,18	79,74	70,74	−28,14	22,04	−177,98	117,63	−41,27	−40,65	354,83	81,13	4,49	−15,22	−168,16	141,72	2,49	−10,69	−68,27	−56,63
% av kassaflödet	8,80	45,08	88,17	−33,68	−181,56	−208,58	177,46	−745,06	225,89	−29,15	−114,65	−428,09	−174,42	−411,14	91,69	299,00	17 618,87	263,45	−113,17	−63,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−347 102	−254 292	−1 576 309	−1 548 957	−1 514 672	−1 674 966	−297 410	−491 113	−557 404	−54 628	−242 461	−210 920	−453 086	−1 031 418	−1 252 359	−1 635 715	−1 895 740	−1 810 360	−1 679 496	−1 644 737
Ändring (%)		−26,74	519,88	−1,74	−2,21	10,58	−82,24	65,13	13,50	−90,20	343,84	−13,01	114,81	127,64	21,42	30,61	15,90	−4,50	−7,23	−2,07
% av kassaflödet	−89,51	−299,40	−2 019,78	443,97	3 257,33	3 390,59	656,86	−2 092,50	1 225,97	−26,13	−100,27	−179,81	−150,62	−953,26	−378,74	−667,34	−44 467,97	−710,96	892,87	1 136,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	701 701	302 034	1 586 629	1 083 193	1 383 194	1 521 871	331 967	688 262	605 615	336 297	768 678	840 613	1 295 781	1 591 574	1 281 590	1 146 822	1 152 847	1 375 379	1 266 662	1 402 088
Ändring (%)		−56,96	425,31	−31,73	27,70	10,03	−78,19	107,33	−12,01	−44,47	128,57	9,36	54,15	22,83	−19,48	−10,52	0,53	19,30	−7,90	10,69
% av kassaflödet	180,96	355,61	2 033,00	−310,47	−2 974,58	−3 080,69	−733,18	2 932,49	−1 332,01	160,83	317,87	716,64	430,75	1 470,97	387,58	467,88	27 042,09	540,13	−673,40	−968,55

Kassaflöde	387 772	84 934	78 044	−348 886	−46 500	−49 400	−45 278	23 470	−45 466	209 100	241 818	117 299	300 821	108 199	330 665	245 110	4 263	254 638	−188 100	−144 762
Ändring (%)		−78,10	−8,11	−547,04	−86,67	6,24	−8,35	−151,84	−293,72	−559,90	15,65	−51,49	156,46	−64,03	205,61	−25,87	−98,26	5 872,98	−173,87	−23,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Posco Future M Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)