003620 Kassaflödesanalys - TTM - KG Mobility Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

KG Mobility Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−89	53 314	104 078	147 129	166 893	14 922	98 588	81 435	−40 324	−251 299	−205 484	−142 496	−73 027	11 110	107 770	26 297	9 475	131 816	107 034	38 740
Ändring (%)		−60 093,60	95,22	41,36	13,43	−91,06	560,68	−17,40	−149,52	523,20	−18,23	−30,65	−48,75	−115,21	870,06	−75,60	−63,97	1 291,26	−18,80	−63,81
% av kassaflödet	−0,59	88,62	367,61	−141,34	−2 899,82	−11,37	−331,50	524,80	−126,94	−499,66	1 220,33	744,05	1 054,59	−23,67	267,35	52,70	−18,68	381,54	314,22	1 473,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	91 861	73 776	77 769	−138 722	−145 024	−153 002	−181 044	−205 064	−166 489	−147 072	−322 443	−296 855	−280 810	−348 243	−230 644	−214 720	−235 814	−189 203	−193 528	−233 614
Ändring (%)		−19,69	5,41	−278,38	4,54	5,50	18,33	13,27	−18,81	−11,66	119,24	−7,94	−5,41	24,01	−33,77	−6,90	9,82	−19,77	2,29	20,71
% av kassaflödet	607,91	122,63	274,69	133,26	2 519,83	116,53	608,76	−1 321,53	−524,09	−292,43	1 914,92	1 550,04	4 055,22	742,07	−572,16	−430,30	465,04	−547,65	−568,14	−8 886,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−76 873	−67 478	−154 962	−112 985	−28 351	6 286	52 223	138 641	238 969	448 711	511 359	420 312	346 373	289 906	163 114	237 809	175 211	91 564	119 733	197 425
Ändring (%)		−12,22	129,65	−27,09	−74,91	−122,17	730,82	165,48	72,37	87,77	13,96	−17,80	−17,59	−16,30	−43,74	45,79	−26,32	−47,74	30,76	64,89
% av kassaflödet	−508,73	−112,16	−547,34	108,54	492,60	−4,79	−175,60	893,47	752,25	892,18	−3 036,85	−2 194,68	−5 002,02	−617,76	404,64	476,57	−345,52	265,03	351,50	7 510,08

Kassaflöde	15 111	60 163	28 312	−104 097	−5 755	−131 295	−29 740	15 517	31 767	50 294	−16 838	−19 151	−6 925	−46 929	40 311	49 900	−50 709	34 548	34 063	2 629
Ändring (%)		298,15	−52,94	−467,68	−94,47	2 181,29	−77,35	−152,18	104,72	58,32	−133,48	13,74	−63,84	577,70	−185,90	23,79	−201,62	−168,13	−1,40	−92,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KG Mobility Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)