Kassaflödesanalys (TTM)
Pangrim Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 520 | 11 073 | 9 491 | −2 232 | 6 947 | 12 178 | 6 715 | 12 604 | 1 236 | −1 749 | −1 157 | −391 | 7 406 | 8 308 | 14 121 | 19 785 | 18 263 | 15 308 | 9 426 | 2 715 |
| Ändring (%) | −18,10 | −14,28 | −123,51 | −411,30 | 75,28 | −44,86 | 87,71 | −90,19 | −241,47 | −33,82 | −66,24 | −1 995,17 | 12,18 | 69,96 | 40,11 | −7,69 | −16,18 | −38,43 | −71,19 | |
| % av kassaflödet | 304,49 | 99,14 | 54,67 | −15,50 | 51,57 | 113,55 | 48,35 | 92,72 | 8,48 | 19,97 | 5,08 | 2,16 | −59,39 | 119,02 | 156,92 | 315,94 | 7 981,94 | 119,33 | −196,90 | −26,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −255 | 4 690 | 6 922 | 13 283 | 4 208 | 2 786 | 15 209 | 8 270 | 18 299 | −4 511 | −15 594 | −7 276 | −9 692 | 7 108 | 5 690 | −5 026 | −6 389 | 6 181 | −1 541 | −1 641 |
| Ändring (%) | −1 941,16 | 47,59 | 91,88 | −68,32 | −33,78 | 445,82 | −45,62 | 121,26 | −124,65 | 245,66 | −53,34 | 33,20 | −173,34 | −19,95 | −188,33 | 27,13 | −196,74 | −124,92 | 6,51 | |
| % av kassaflödet | −5,74 | 41,99 | 39,87 | 92,24 | 31,23 | 25,98 | 109,52 | 60,84 | 125,46 | 51,53 | 68,45 | 40,12 | 77,71 | 101,83 | 63,23 | −80,26 | −2 792,50 | 48,18 | 32,18 | 16,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 600 | −3 909 | 1 389 | 3 770 | 1 281 | −5 993 | −9 761 | −8 992 | −7 737 | −3 823 | −7 805 | −12 189 | −9 752 | −8 864 | −10 977 | −8 723 | −11 139 | −10 259 | −12 386 | −10 318 |
| Ändring (%) | −54,55 | −135,53 | 171,47 | −66,02 | −567,69 | 62,89 | −7,88 | −13,96 | −50,59 | 104,16 | 56,17 | −19,99 | −9,10 | 23,83 | −20,53 | 27,69 | −7,91 | 20,74 | −16,69 | |
| % av kassaflödet | −193,68 | −35,00 | 8,00 | 26,18 | 9,51 | −55,88 | −70,29 | −66,15 | −53,05 | 43,66 | 34,26 | 67,21 | 78,19 | −126,99 | −121,98 | −139,30 | −4 868,49 | −79,97 | 258,75 | 101,87 |
| Kassaflöde | 4 440 | 11 169 | 17 360 | 14 400 | 13 473 | 10 724 | 13 887 | 13 593 | 14 585 | −8 755 | −22 781 | −18 135 | −12 472 | 6 981 | 8 999 | 6 262 | 229 | 12 828 | −4 787 | −10 129 |
| Ändring (%) | 151,54 | 55,43 | −17,05 | −6,43 | −20,40 | 29,49 | −2,11 | 7,30 | −160,03 | 160,20 | −20,40 | −31,23 | −155,97 | 28,91 | −30,41 | −96,35 | 5 506,74 | −137,31 | 111,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
