003580 Kassaflödesanalys - TTM - HLB GLOBAL Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HLB GLOBAL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	360	−12 997	−10 423	−6 796	−9 918	−5 960	−5 707	−4 062	−469	−8 080	−6 299	−14 250	−16 162	−12 714	−11 608	−4 374	−3 359	−3 292	−8 389	−11 629
Ändring (%)		−3 711,29	−19,81	−34,80	45,94	−39,91	−4,25	−28,82	−88,45	1 621,82	−22,03	126,21	13,42	−21,34	−8,69	−62,32	−23,20	−1,99	154,80	38,62
% av kassaflödet	2,45	327,26	−632,67	87,54	104,19	100,03	68,81	−43,96	−5,34	−116,38	−74,16	257,86	277,88	202,42	−8 305,11	−320,42	−44,98	−56,74	108,88	72,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 832	−8 132	−4 043	−289	−34 073	−38 018	−40 851	−16 280	21 963	30 364	28 643	9 142	10 414	−3 987	3 924	−1 188	−7 471	82	−7 184	−5 909
Ändring (%)		343,84	−50,29	−92,84	11 672,33	11,58	7,45	−60,15	−234,91	38,25	−5,67	−68,08	13,91	−138,29	−198,41	−130,27	528,99	−101,10	−8 836,07	−17,74
% av kassaflödet	−12,46	204,75	−245,40	3,73	357,94	638,08	492,61	−176,18	249,78	437,37	337,18	−165,43	−179,04	63,48	2 807,32	−87,00	−100,02	1,42	93,24	36,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 572	17 158	16 115	−677	34 472	38 016	38 261	29 578	−12 705	−15 341	−13 848	−418	−70	10 420	7 821	6 924	18 300	9 008	7 867	1 489
Ändring (%)		3,54	−6,08	−104,20	−5 190,98	10,28	0,65	−22,69	−142,95	20,75	−9,73	−96,98	−83,20	−14 945,72	−24,94	−11,47	164,28	−50,77	−12,66	−81,08
% av kassaflödet	112,68	−432,01	978,23	8,72	−362,14	−638,04	−461,37	320,09	−144,49	−220,97	−163,01	7,56	1,21	−165,90	5 595,62	507,22	245,01	155,26	−102,11	−9,27

Kassaflöde	14 707	−3 972	1 647	−7 763	−9 519	−5 958	−8 293	9 240	8 793	6 942	8 495	−5 526	−5 816	−6 281	140	1 365	7 469	5 802	−7 705	−16 052
Ändring (%)		−127,01	−141,48	−571,25	22,61	−37,41	39,18	−211,43	−4,84	−21,04	22,36	−165,05	5,25	7,99	−102,23	876,70	447,11	−22,32	−232,79	108,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HLB GLOBAL Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)