003560 Kassaflödesanalys - TTM - IHQ Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

IHQ Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45 112	39 923	29 699	19 510	27 218	15 809	9 633	10 393	1 216	5 894	2 509	3 310	−3 731	10 683	4 634	5 414	12 066	−4 639	2 967	11 024
Ändring (%)		−11,50	−25,61	−34,31	39,51	−41,92	−39,07	7,89	−88,30	384,68	−57,43	31,91	−212,75	−386,30	−56,62	16,84	122,85	−138,44	−163,97	271,48
% av kassaflödet	−2 071,53	−254,59	−62,98	−4 264,33	−205,46	−129,66	−91,42	−55,96	−28,23	−82,46	−64,31	−29,04	−136,14	351,95	155,05	152,72	−263,80	85,50	−54,88	−213,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45 456	−53 491	−76 249	−94 422	−134 119	−120 651	−165 787	−116 342	−85 194	−87 390	−24 267	35 416	112 300	98 425	93 404	48 125	−11 015	−542	477	−25 312
Ändring (%)		17,68	42,55	23,83	42,04	−10,04	37,41	−29,82	−26,77	2,58	−72,23	−245,94	217,09	−12,36	−5,10	−48,48	−122,89	−95,08	−188,01	−5 405,66
% av kassaflödet	2 087,33	341,11	161,69	20 637,44	1 012,42	989,56	1 573,45	626,47	1 977,88	1 222,57	622,01	−310,72	4 097,18	3 242,60	3 125,13	1 357,46	240,83	9,99	−8,82	490,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 835	−2 113	−609	74 454	93 654	92 650	145 618	87 378	79 655	74 335	17 843	−50 135	−105 823	−106 072	−95 047	−49 995	−5 625	−245	−8 852	9 129
Ändring (%)		15,17	−71,20	−12 333,48	25,79	−1,07	57,17	−39,99	−8,84	−6,68	−76,00	−380,97	111,08	0,24	−10,39	−47,40	−88,75	−95,65	3 516,35	−203,13
% av kassaflödet	84,25	13,47	1,29	−16 273,09	−706,97	−759,90	−1 382,03	−470,51	−1 849,28	−1 039,94	−457,36	439,86	−3 860,87	−3 494,52	−3 180,13	−1 410,20	122,98	4,51	163,73	−176,95

Kassaflöde	−2 178	−15 681	−47 158	−458	−13 247	−12 192	−10 537	−18 571	−4 307	−7 148	−3 901	−11 398	2 741	3 035	2 989	3 545	−4 574	−5 425	−5 407	−5 159
Ändring (%)		620,08	200,73	−99,03	2 795,43	−7,96	−13,58	76,25	−76,81	65,95	−45,42	192,15	−124,05	10,74	−1,53	18,62	−229,01	18,62	−0,34	−4,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IHQ Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)