Kassaflödesanalys (TTM)
Daishin Securities Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −34 631 | −479 386 | −187 101 | −272 988 | −3 781 853 | −1 402 569 | −1 237 741 | −1 042 850 | 2 157 883 | 266 185 | −431 118 | −1 254 449 | −1 303 325 | −2 802 682 | −2 798 752 | −3 212 630 | −3 560 165 | −3 970 594 | −4 193 891 | −3 223 364 |
| Ändring (%) | 1 284,28 | −60,97 | 45,90 | 1 285,36 | −62,91 | −11,75 | −15,75 | −306,92 | −87,66 | −261,96 | 190,98 | 3,90 | 115,04 | −0,14 | 14,79 | 10,82 | 11,53 | 5,62 | −23,14 | |
| % av kassaflödet | −58,92 | 396,04 | 188,94 | 154,90 | −114,87 | 12 391,87 | −450,11 | −207,42 | −63,49 | 29,36 | −61,35 | −210,60 | −184,34 | 7 955,30 | 3 127,07 | −115 496,84 | −991,17 | 1 338,38 | −1 410,75 | −373,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 382 | −76 917 | −83 932 | −121 499 | −72 148 | −429 830 | −354 733 | −232 935 | −292 334 | 370 299 | 395 463 | 149 909 | −150 639 | −34 897 | −120 408 | −94 776 | 676 494 | −226 663 | 688 321 | 519 788 |
| Ändring (%) | 6,26 | 9,12 | 44,76 | −40,62 | 495,76 | −17,47 | −34,34 | 25,50 | −226,67 | 6,80 | −62,09 | −200,49 | −76,83 | 245,04 | −21,29 | −813,78 | −133,51 | −403,68 | −24,48 | |
| % av kassaflödet | −123,14 | 63,54 | 84,76 | 68,94 | −2,19 | 3 797,60 | −129,00 | −46,33 | 8,60 | 40,84 | 56,27 | 25,17 | −21,31 | 99,05 | 134,53 | −3 407,27 | 188,34 | 76,40 | 231,54 | 60,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 164 785 | 444 711 | 187 188 | 226 478 | 7 159 552 | 1 862 156 | 1 904 640 | 1 827 588 | −5 238 672 | 274 054 | 760 034 | 1 704 691 | 2 183 615 | 2 824 962 | 2 834 312 | 3 300 639 | 3 242 737 | 3 921 277 | 3 897 955 | 3 659 128 |
| Ändring (%) | 169,87 | −57,91 | 20,99 | 3 061,26 | −73,99 | 2,28 | −4,05 | −386,64 | −105,23 | 177,33 | 124,29 | 28,09 | 29,37 | 0,33 | 16,45 | −1,75 | 20,92 | −0,59 | −6,13 | |
| % av kassaflödet | 280,35 | −367,40 | −189,02 | −128,51 | 217,46 | −16 452,38 | 692,63 | 363,51 | 154,13 | 30,23 | 108,15 | 286,18 | 308,85 | −8 018,54 | −3 166,80 | 118 660,84 | 902,80 | −1 321,76 | 1 311,20 | 424,18 |
| Kassaflöde | 58 778 | −121 044 | −99 029 | −176 235 | 3 292 367 | −11 318 | 274 987 | 502 761 | −3 398 803 | 906 697 | 702 765 | 595 668 | 707 026 | −35 230 | −89 501 | 2 782 | 359 187 | −296 672 | 297 281 | 862 636 |
| Ändring (%) | −305,93 | −18,19 | 77,96 | −1 968,17 | −100,34 | −2 529,54 | 82,83 | −776,03 | −126,68 | −22,49 | −15,24 | 18,69 | −104,98 | 154,04 | −103,11 | 12 813,09 | −182,60 | −200,21 | 190,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
