003460 Kassaflödesanalys - TTM - Yuhwa Securities co.,ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yuhwa Securities co.,ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88 515	−43 242	−24 966	−31 786	1 428	17 790	29 485	37 033	19 517	40 845	46 611	19 691	28 792	−41 714	−51 711	−45 602	−61 231	−13 846	−19 060	2 454
Ändring (%)		−51,15	−42,27	27,32	−104,49	1 145,46	65,74	25,60	−47,30	109,28	14,12	−57,75	46,22	−244,88	23,96	−11,81	34,27	−77,39	37,65	−112,87
% av kassaflödet	170,01	863,86	−9 555,22	85,97	−13,23	19 478,86	105 299,41	57 009,57	96,45	380 480,61	468,60	−90 572,93	−559,65	553 156,18	522,15	698 159,90	407,56	76 693,45	−33 548,26	1 476,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−471	−2 605	−2 491	−3 326	−13 187	−11 327	−20 334	−29 935	8 633	8 974	17 566	27 954	−708	−3 710	−3 342	−3 300	−3 113	−175	−165	−10 156
Ändring (%)		452,87	−4,37	33,53	296,46	−14,11	79,52	47,22	−128,84	3,95	95,74	59,13	−102,53	423,77	−9,90	−1,28	−5,65	−94,38	−5,79	6 059,99
% av kassaflödet	0,90	52,04	−953,36	9,00	122,16	−12 401,90	−72 617,96	−46 083,30	42,66	83 596,96	176,61	−128 578,82	13,77	49 191,57	33,75	50 516,31	20,72	969,28	−290,19	−6 111,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	36 920	40 841	27 718	−1 861	964	−6 372	−9 123	−7 033	−7 915	−49 808	−54 231	−47 666	−33 228	45 416	45 149	48 895	49 321	14 003	19 282	7 868
Ändring (%)		10,62	−32,13	−106,71	−151,81	−760,98	43,18	−22,91	12,54	529,29	8,88	−12,10	−30,29	−236,68	−0,59	8,30	0,87	−71,61	37,69	−59,19
% av kassaflödet	−70,91	−815,89	10 608,57	5,03	−8,93	−6 976,96	−32 581,47	−10 826,28	−39,11	−463 977,60	−545,21	219 251,75	645,88	−602 247,82	−455,90	−748 576,17	−328,29	−77 562,72	33 938,45	4 734,48

Kassaflöde	−52 066	−5 006	261	−36 973	−10 795	91	28	65	20 235	11	9 947	−22	−5 145	−8	−9 903	−7	−15 024	−18	57	166
Ändring (%)		−90,39	−105,22	−14 250,73	−70,80	−100,85	−69,34	131,99	31 050,63	−99,95	92 556,70	−100,22	23 563,71	−99,85	131 225,25	−99,93	229 912,71	−99,88	−414,68	192,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yuhwa Securities co.,ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)