003280 Kassaflödesanalys - TTM - Heung-A Shipping Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Heung-A Shipping Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 497	−3 958	23 719	3 927	10 323	−2 636	−9 795	17 789	22 380	32 737	34 566	39 555	29 453	25 373	23 853	28 650	36 177	47 258	48 489	40 681
Ändring (%)		−39,08	−699,23	−83,44	162,88	−125,53	271,65	−281,60	25,81	46,28	5,59	14,43	−25,54	−13,85	−5,99	20,11	26,27	30,63	2,60	−16,10
% av kassaflödet	32,04	45,26	509,98	8,95	39,63	−7,92	−28,55	903,47	151,15	144,76	1 409,30	−144,88	−88,21	−58,31	−76,76	848,51	635,38	361,44	191,08	145,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	140 602	46 646	9 414	21 436	18 262	13 201	23 956	10 759	87	−2 268	−22 602	−59 765	−41 128	−41 379	−31 257	−1 585	−21 001	−23 968	−11 180	780
Ändring (%)		−66,82	−79,82	127,71	−14,81	−27,71	81,47	−55,09	−99,19	−2 701,40	896,75	164,42	−31,18	0,61	−24,46	−94,93	1 225,08	14,13	−53,35	−106,97
% av kassaflödet	−693,32	−533,41	202,41	48,86	70,11	39,67	69,82	546,41	0,59	−10,03	−921,52	218,91	123,17	95,10	100,59	−46,94	−368,85	−183,31	−44,06	2,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−159 794	−51 848	−28 946	19 049	4 149	23 793	21 814	−24 586	−5 508	−11 411	−12 822	−12 523	−28 356	−27 498	−24 564	−23 760	−9 540	−10 376	−11 955	−13 428
Ändring (%)		−67,55	−44,17	−165,81	−78,22	473,46	−8,32	−212,71	−77,60	107,17	12,36	−2,33	126,43	−3,03	−10,67	−3,28	−59,85	8,77	15,22	12,33
% av kassaflödet	787,96	592,91	−622,36	43,42	15,93	71,50	63,58	−1 248,70	−37,20	−50,46	−522,75	45,87	84,92	63,20	79,05	−703,68	−167,55	−79,36	−47,11	−47,89

Kassaflöde	−20 279	−8 745	4 651	43 869	26 049	33 276	34 309	1 969	14 806	22 615	2 453	−27 301	−33 392	−43 510	−31 074	3 376	5 694	13 075	25 376	28 041
Ändring (%)		−56,88	−153,19	843,23	−40,62	27,74	3,10	−94,26	652,00	52,74	−89,15	−1 213,10	22,31	30,30	−28,58	−110,87	68,63	129,64	94,08	10,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heung-A Shipping Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)