003240 Kassaflödesanalys - TTM - Taekwang Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taekwang Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	202 886	166 939	160 086	191 522	275 963	289 591	231 568	128 704	−34 628	−146 338	−129 348	−37 882	28 729	106 938	129 090	91 644	119 134	228 719	182 392	165 654
Ändring (%)		−17,72	−4,10	19,64	44,09	4,94	−20,04	−44,42	−126,90	322,60	−11,61	−70,71	−175,84	272,23	20,71	−29,01	30,00	91,98	−20,25	−9,18
% av kassaflödet	348,37	−85,82	−316,58	245,08	170,79	338,67	419,82	346,27	−21,49	−121,25	−312,58	83,58	−19,87	−75,89	−108,06	−190,29	−70,35	425,61	87,22	137,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−119 939	−352 923	−330 431	−97 259	−93 596	−233 400	−206 735	−110 182	175 147	296 869	201 175	5 091	−161 122	−237 498	−239 213	−130 365	−276 358	−165 359	34 308	−34 989
Ändring (%)		194,25	−6,37	−70,57	−3,77	149,37	−11,42	−46,70	−258,96	69,50	−32,23	−97,47	−3 264,67	47,40	0,72	−45,50	111,99	−40,16	−120,75	−201,99
% av kassaflödet	−205,94	181,43	653,45	−124,46	−57,92	−272,95	−374,80	−296,44	108,68	245,98	486,15	−11,23	111,43	168,53	200,24	270,69	163,19	−307,71	16,41	−29,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23 656	−7 370	−7 287	−15 291	−20 477	29 331	30 269	15 387	15 331	−32 356	−32 462	−12 500	−9 853	−10 358	−10 096	−9 721	−11 134	−11 356	−9 764	−10 031
Ändring (%)		−68,84	−1,13	109,85	33,91	−243,23	3,20	−49,17	−0,36	−311,05	0,33	−61,49	−21,18	5,13	−2,53	−3,71	14,54	1,99	−14,02	2,73
% av kassaflödet	−40,62	3,79	14,41	−19,57	−12,67	34,30	54,88	41,40	9,51	−26,81	−78,45	27,58	6,81	7,35	8,45	20,19	6,57	−21,13	−4,67	−8,35

Kassaflöde	58 239	−194 518	−50 567	78 146	161 584	85 509	55 159	37 169	161 158	120 689	41 381	−45 323	−144 590	−140 919	−119 462	−48 160	−169 350	53 739	209 122	120 121
Ändring (%)		−434,00	−74,00	−254,54	106,77	−47,08	−35,49	−32,61	333,58	−25,11	−65,71	−209,53	219,02	−2,54	−15,23	−59,69	251,64	−131,73	289,14	−42,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taekwang Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)